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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AP Constructions | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 073.00 | 38 890.00 | 5 182.00 | 44 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 855.00 | 137 484.00 | 44 371.00 | 181 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 451.00 | 212 301.00 | 62 151.00 | 274 451.00 |
BP En cours de production de services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 130 182.00 | 7 300.00 | 122 882.00 | 130 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 676.00 | 6 097.00 | 82 579.00 | 88 676.00 |
BZ Autres créances | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CF Disponibilités | 133 045.00 | | 133 045.00 | 133 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 873.00 | 13 397.00 | 375 476.00 | 388 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 324.00 | 225 698.00 | 437 626.00 | 663 324.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 417.00 | 44 991.00 | | 50 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | 14 425.00 | | -2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 56 565.00 | 68 217.00 | | 56 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 432.00 | 33 858.00 | | 157 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 764.00 | 185 850.00 | | 83 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 990.00 | 73 363.00 | | 85 990.00 |
EA Autres dettes | 53 875.00 | 40 154.00 | | 53 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 062.00 | 379 746.00 | | 381 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 626.00 | 447 962.00 | | 437 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 000.00 | 360 661.00 | | 248 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 718.00 | | 20 672.00 | 276 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 938.00 | 274 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 938.00 | 259 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 755.00 | | 20 672.00 | 261 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 175.00 | 18 978.00 | 22 851.00 | 216 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 809.00 | 18 978.00 | 22 851.00 | 213 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 7 300.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | 1 210.00 | | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 387.00 | 8 510.00 | 5 500.00 | 10 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 387.00 | 8 510.00 | 5 500.00 | 10 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 510.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 830.00 | 23 769.00 | 133 061.00 | 156 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VP Divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 313.00 | 116 936.00 | 18 377.00 | 135 313.00 |
VW T.V.A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 061.00 | 248 000.00 | 133 061.00 | 381 061.00 |