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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 2 450.00 | 1 580.00 | 4 030.00 |
AP Constructions | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 367.00 | 39 853.00 | 3 513.00 | 43 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 840.00 | 146 737.00 | 61 103.00 | 207 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 875.00 | 217 082.00 | 78 793.00 | 295 875.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 102 159.00 | 7 250.00 | 94 909.00 | 102 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 714.00 | 6 614.00 | 160 100.00 | 166 714.00 |
BZ Autres créances | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CF Disponibilités | 136 328.00 | | 136 328.00 | 136 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 306.00 | 13 864.00 | 441 442.00 | 455 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 181.00 | 230 947.00 | 520 235.00 | 751 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 765.00 | 50 417.00 | | 24 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 220.00 | -2 652.00 | | 28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 61 785.00 | 56 565.00 | | 61 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 966.00 | 157 432.00 | | 165 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 881.00 | 83 764.00 | | 144 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 588.00 | 85 990.00 | | 98 588.00 |
EA Autres dettes | 49 015.00 | 53 875.00 | | 49 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 450.00 | 381 062.00 | | 458 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 235.00 | 437 626.00 | | 520 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 472.00 | 248 000.00 | | 322 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 488.00 | | 43 736.00 | 259 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 301.00 | 23 859.00 | 19 078.00 | 212 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 84.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 935.00 | 23 775.00 | 19 078.00 | 209 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 300.00 | 7 250.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | 802.00 | 285.00 | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 397.00 | 8 052.00 | 7 585.00 | 13 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | 8 052.00 | 7 585.00 | 13 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 052.00 | 7 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 881.00 | 144 881.00 | | 144 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 276.00 | 29 298.00 | 135 978.00 | 165 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 886.00 | 208 546.00 | 19 340.00 | 227 886.00 |
VW T.V.A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 450.00 | 322 472.00 | 135 978.00 | 458 450.00 |