| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 417.00 | 1 247.00 | 1 664.00 |
AP Constructions | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 037.00 | 40 897.00 | 2 140.00 | 43 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 802.00 | 168 269.00 | 74 533.00 | 242 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 141.00 | 237 625.00 | 90 516.00 | 328 141.00 |
BT Marchandises | 79 197.00 | 3 500.00 | 75 697.00 | 79 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 049.00 | 6 614.00 | 131 435.00 | 138 049.00 |
BZ Autres créances | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 684.00 | 10 114.00 | 376 570.00 | 386 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 825.00 | 247 739.00 | 467 086.00 | 714 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 985.00 | 24 765.00 | | 29 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 671.00 | 28 220.00 | | 21 671.00 |
DL TOTAL (I) | 60 455.00 | 61 785.00 | | 60 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 725.00 | 165 966.00 | | 144 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | 144 881.00 | | 158 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 390.00 | 98 588.00 | | 58 390.00 |
EA Autres dettes | 45 513.00 | 49 015.00 | | 45 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 631.00 | 458 450.00 | | 406 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 086.00 | 520 235.00 | | 467 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 260.00 | 322 472.00 | | 315 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 875.00 | | 45 581.00 | 295 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 315.00 | 328 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 366.00 | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 949.00 | 313 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 248.00 | | 45 581.00 | 279 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 082.00 | 28 968.00 | 8 426.00 | 217 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 333.00 | 2 366.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 633.00 | 28 635.00 | 6 060.00 | 214 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 250.00 | 3 500.00 | 7 250.00 | 7 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 864.00 | 3 500.00 | 7 250.00 | 13 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 864.00 | 3 500.00 | 7 250.00 | 13 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 7 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 049.00 | 52 678.00 | 91 371.00 | 144 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 746.00 | 163 748.00 | 18 998.00 | 182 746.00 |
VW T.V.A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 631.00 | 315 260.00 | 91 371.00 | 406 631.00 |