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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AP Constructions | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 014.00 | 51 064.00 | 1 951.00 | 53 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 514.00 | 102 836.00 | 28 679.00 | 131 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 794.00 | 201 338.00 | 52 456.00 | 253 794.00 |
BT Marchandises | 133 728.00 | 3 000.00 | 130 728.00 | 133 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 834.00 | 1 942.00 | 193 892.00 | 195 834.00 |
BZ Autres créances | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 610.00 | 4 942.00 | 375 668.00 | 380 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 403.00 | 206 280.00 | 428 123.00 | 634 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 504.00 | 28 902.00 | | 40 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 487.00 | 11 602.00 | | 22 487.00 |
DL TOTAL (I) | 71 791.00 | 49 304.00 | | 71 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 429.00 | 52 532.00 | | 58 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 520.00 | 33 627.00 | | 37 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 564.00 | 220 555.00 | | 183 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 490.00 | 60 896.00 | | 70 490.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 8 584.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 332.00 | 376 193.00 | | 356 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 123.00 | 425 497.00 | | 428 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 151.00 | 364 056.00 | | 342 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 816.00 | 22 342.00 | | 33 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 874.00 | | 22 892.00 | 235 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 253 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 238 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 911.00 | | 22 892.00 | 220 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 146.00 | 13 164.00 | 4 972.00 | 193 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 780.00 | 13 164.00 | 4 972.00 | 190 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 737.00 | 3 000.00 | 3 737.00 | 3 737.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | 227.00 | 140.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 592.00 | 3 227.00 | 3 877.00 | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | 3 227.00 | 3 877.00 | 5 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227.00 | 3 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 564.00 | 183 564.00 | | 183 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 736.00 | 9 555.00 | 14 181.00 | 23 736.00 |
VI Groupe et associés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VP Divers | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 938.00 | 242 547.00 | 13 391.00 | 255 938.00 |
VW T.V.A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 332.00 | 342 151.00 | 14 181.00 | 356 332.00 |