| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AP Constructions | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 344.00 | 52 210.00 | 1 135.00 | 53 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 038.00 | 122 226.00 | 46 812.00 | 169 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 718.00 | 216 175.00 | 60 544.00 | 276 718.00 |
BT Marchandises | 141 569.00 | 5 500.00 | 136 069.00 | 141 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 081.00 | 4 887.00 | 178 194.00 | 183 081.00 |
BZ Autres créances | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CF Disponibilités | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 806.00 | 10 387.00 | 387 419.00 | 397 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 524.00 | 226 561.00 | 447 962.00 | 674 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 991.00 | 40 504.00 | | 44 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 425.00 | 22 487.00 | | 14 425.00 |
DL TOTAL (I) | 68 217.00 | 71 791.00 | | 68 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 858.00 | 58 429.00 | | 33 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 520.00 | 37 520.00 | | 46 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 850.00 | 183 564.00 | | 185 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 363.00 | 70 490.00 | | 73 363.00 |
EA Autres dettes | 40 154.00 | 6 329.00 | | 40 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 746.00 | 356 332.00 | | 379 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 962.00 | 428 123.00 | | 447 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 661.00 | 342 151.00 | | 360 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 816.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 794.00 | | 39 554.00 | 253 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 629.00 | 276 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 629.00 | 261 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 831.00 | | 39 554.00 | 238 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 338.00 | 22 236.00 | 7 400.00 | 201 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 972.00 | 22 236.00 | 7 400.00 | 198 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 5 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 2 987.00 | 42.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | 8 487.00 | 3 042.00 | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | 8 487.00 | 3 042.00 | 4 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 487.00 | 3 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 185.00 | 14 100.00 | 19 085.00 | 33 185.00 |
VI Groupe et associés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VP Divers | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 031.00 | 224 106.00 | 16 925.00 | 241 031.00 |
VW T.V.A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 746.00 | 360 661.00 | 19 085.00 | 379 746.00 |