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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AP Constructions | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 649.00 | 51 345.00 | 4 304.00 | 55 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 189.00 | 94 363.00 | 25 826.00 | 120 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 874.00 | 193 146.00 | 42 727.00 | 235 874.00 |
BT Marchandises | 141 317.00 | 3 737.00 | 137 579.00 | 141 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 096.00 | 1 855.00 | 184 241.00 | 186 096.00 |
BZ Autres créances | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 362.00 | 5 592.00 | 382 770.00 | 388 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 236.00 | 198 739.00 | 425 497.00 | 624 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 902.00 | 13 023.00 | | 28 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602.00 | 15 879.00 | | 11 602.00 |
DL TOTAL (I) | 49 304.00 | 37 702.00 | | 49 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 532.00 | 70 763.00 | | 52 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 627.00 | 34 327.00 | | 33 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 555.00 | 176 444.00 | | 220 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | 70 029.00 | | 60 896.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 71 116.00 | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 193.00 | 422 679.00 | | 376 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 497.00 | 460 381.00 | | 425 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 056.00 | 409 343.00 | | 364 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 342.00 | 39 469.00 | | 22 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 233.00 | | 25 016.00 | 220 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 374.00 | 235 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 374.00 | 220 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 270.00 | | 25 016.00 | 205 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 674.00 | 20 597.00 | 9 124.00 | 181 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 308.00 | 20 597.00 | 9 124.00 | 179 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | 100.00 | 1 459.00 | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | 3 837.00 | 1 459.00 | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 3 837.00 | 1 459.00 | 3 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 837.00 | 1 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 555.00 | 220 555.00 | | 220 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 261.00 | 17 124.00 | 12 137.00 | 29 261.00 |
VI Groupe et associés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 432.00 | 243 147.00 | 13 285.00 | 256 432.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 193.00 | 364 056.00 | 12 137.00 | 376 193.00 |