| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 473.00 | 20 148.00 | 5 325.00 | 25 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 596.00 | 26 211.00 | 4 385.00 | 30 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 805.00 | 46 358.00 | 54 446.00 | 100 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 059.00 | | 305 059.00 | 305 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 863.00 | 46 358.00 | 359 505.00 | 405 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 276.00 | 215 350.00 | | 241 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 438.00 | 25 927.00 | | -21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 236 338.00 | 257 776.00 | | 236 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 614.00 | 9 059.00 | | 49 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 24.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 9 575.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 747.00 | 83 974.00 | | 65 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 167.00 | 102 632.00 | | 123 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 505.00 | 360 408.00 | | 359 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 162.00 | 97 284.00 | | 86 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 384.00 | | 427 384.00 | 427 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 384.00 | | 427 384.00 | 427 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 1 199.00 | | 1 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 1 520.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -1 520.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -704.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 332.00 | 660 058.00 | | 430 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 770.00 | 634 132.00 | | 451 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 438.00 | 25 927.00 | | -21 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 839.00 | 128 110.00 | 4 728.00 | 132 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 167.00 | 86 162.00 | 37 005.00 | 123 167.00 |