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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 404.00 | 19 156.00 | 14 248.00 | 33 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 381.00 | 33 378.00 | 17 003.00 | 50 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 408.00 | 52 534.00 | 75 873.00 | 128 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
BZ Autres créances | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 246 697.00 | | 246 697.00 | 246 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 300.00 | | 463 300.00 | 463 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 709.00 | 52 534.00 | 539 174.00 | 591 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 473.00 | | | 285 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 307 843.00 | | | 307 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
EA Autres dettes | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 331.00 | | | 231 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 174.00 | | | 539 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 429.00 | | | 219 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 162.00 | | 808 162.00 | 808 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 162.00 | | 808 162.00 | 808 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 140.00 | | | -27 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 427.00 | | | 825 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 557.00 | | | 819 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 664.00 | | 29 244.00 | 104 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 128 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 83 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 042.00 | | 29 244.00 | 60 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 872.00 | 11 163.00 | 5 500.00 | 46 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 872.00 | 11 163.00 | 5 500.00 | 46 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 793.00 | 12 891.00 | 11 902.00 | 24 793.00 |
VP Divers | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 956.00 | 153 956.00 | | 153 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 332.00 | 219 430.00 | 11 902.00 | 231 332.00 |