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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738.00 | 21 117.00 | 1 621.00 | 22 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 594.00 | 29 825.00 | 1 769.00 | 31 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 127.00 | 50 942.00 | 48 185.00 | 99 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
BZ Autres créances | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 184 794.00 | | 184 794.00 | 184 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 725.00 | | 345 725.00 | 345 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 852.00 | 50 942.00 | 393 911.00 | 444 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 691.00 | 219 838.00 | | 242 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 22 853.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 271 122.00 | 259 191.00 | | 271 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 496.00 | 37 005.00 | | 26 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 98.00 | | 1 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 6 663.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 158.00 | 75 039.00 | | 85 158.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 789.00 | 119 730.00 | | 122 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 911.00 | 378 921.00 | | 393 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 299.00 | 93 234.00 | | 105 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 499.00 | | 569 499.00 | 569 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 499.00 | | 569 499.00 | 569 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 087.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 1 087.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -1 087.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -150.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 248.00 | 542 046.00 | | 571 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 317.00 | 519 192.00 | | 559 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 931.00 | 22 853.00 | | 11 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 824.00 | 3 103.00 | | 96 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 99 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 54 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 069.00 | 3 063.00 | | 52 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | 40.00 | | 4 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 496.00 | 9 006.00 | 17 489.00 | 26 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 907.00 | 150 120.00 | 4 788.00 | 154 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 864.00 | 104 375.00 | 17 489.00 | 121 864.00 |