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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 473.00 | 19 990.00 | 1 483.00 | 21 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 596.00 | 28 064.00 | 2 532.00 | 30 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 824.00 | 48 054.00 | 48 770.00 | 96 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
BZ Autres créances | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 191 518.00 | | 191 518.00 | 191 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 151.00 | | 330 151.00 | 330 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 975.00 | 48 054.00 | 378 921.00 | 426 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 838.00 | 241 276.00 | | 219 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 853.00 | -21 438.00 | | 22 853.00 |
DL TOTAL (I) | 259 191.00 | 236 338.00 | | 259 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 005.00 | 49 614.00 | | 37 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 40.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 7 766.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 039.00 | 65 747.00 | | 75 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 730.00 | 123 167.00 | | 119 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 921.00 | 359 505.00 | | 378 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 234.00 | 86 162.00 | | 93 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 976.00 | | 538 976.00 | 538 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 976.00 | | 538 976.00 | 538 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 1 242.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 1 242.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -1 242.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -330.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 046.00 | 430 332.00 | | 542 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 192.00 | 451 770.00 | | 519 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 853.00 | -21 438.00 | | 22 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 005.00 | 10 509.00 | 26 496.00 | 37 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 858.00 | 128 110.00 | 4 748.00 | 132 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 805.00 | 92 310.00 | 26 496.00 | 118 805.00 |