| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 237.00 | 26 099.00 | 9 139.00 | 35 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 129.00 | 36 896.00 | 20 232.00 | 57 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 988.00 | 62 995.00 | 73 993.00 | 136 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
BZ Autres créances | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 909.00 | | 505 909.00 | 505 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 897.00 | 62 995.00 | 579 902.00 | 642 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 291 343.00 | 285 473.00 | | 291 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 474.00 | 5 870.00 | | 58 474.00 |
DL TOTAL (I) | 366 317.00 | 307 843.00 | | 366 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 324.00 | 24 793.00 | | 14 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 104.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 19 961.00 | | 15 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 527.00 | 153 956.00 | | 169 527.00 |
EA Autres dettes | 14 633.00 | 32 518.00 | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 584.00 | 231 331.00 | | 213 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 901.00 | 539 174.00 | | 579 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 615.00 | 219 429.00 | | 209 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 976 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 731.00 | 27 140.00 | | 18 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 731.00 | -27 140.00 | | -18 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 326.00 | 825 427.00 | | 1 003 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 852.00 | 819 557.00 | | 944 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 474.00 | 5 870.00 | | 58 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 409.00 | | 8 579.00 | 128 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 787.00 | | 8 579.00 | 83 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 535.00 | 10 460.00 | | 52 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 535.00 | 10 460.00 | | 52 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 158 456.00 | 158 456.00 | | 158 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 324.00 | 10 355.00 | 3 969.00 | 14 324.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 185.00 | 226 571.00 | 4 614.00 | 231 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 584.00 | 209 615.00 | 3 969.00 | 213 584.00 |