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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 451.00 | 9 381.00 | 13 070.00 | 22 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 594.00 | 31 059.00 | 534.00 | 31 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 860.00 | 40 441.00 | 58 419.00 | 98 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
BZ Autres créances | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 217 156.00 | | 217 156.00 | 217 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 483.00 | | 387 483.00 | 387 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 343.00 | 40 441.00 | 445 903.00 | 486 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 622.00 | 242 691.00 | | 254 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 131.00 | 11 931.00 | | 42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 313 253.00 | 271 122.00 | | 313 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 036.00 | 26 496.00 | | 29 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448.00 | 1 551.00 | | 6 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 630.00 | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 850.00 | 85 158.00 | | 87 850.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 30.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 649.00 | 122 789.00 | | 132 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 903.00 | 393 911.00 | | 445 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 854.00 | 105 299.00 | | 117 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 618.00 | | 615 618.00 | 615 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 618.00 | | 615 618.00 | 615 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 275.00 | 1 550.00 | | 16 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 275.00 | 1 550.00 | | 16 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 275.00 | -1 550.00 | | -16 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -60.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 683.00 | 571 248.00 | | 619 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 552.00 | 559 317.00 | | 577 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 131.00 | 11 931.00 | | 42 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 127.00 | | 14 168.00 | 99 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 435.00 | 98 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 435.00 | 54 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 332.00 | | 14 148.00 | 54 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 20.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 942.00 | 3 934.00 | 14 435.00 | 50 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 942.00 | 3 934.00 | 14 435.00 | 50 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 036.00 | 14 240.00 | 14 796.00 | 29 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 649.00 | 117 854.00 | 14 796.00 | 132 649.00 |