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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 401.00 | 15 226.00 | 11 174.00 | 26 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 641.00 | 31 645.00 | 1 995.00 | 33 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 664.00 | 46 871.00 | 57 792.00 | 104 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
BZ Autres créances | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 309 046.00 | | 309 046.00 | 309 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 323.00 | | 502 323.00 | 502 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 987.00 | 46 871.00 | 560 116.00 | 606 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 753.00 | 254 622.00 | | 296 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 279.00 | 42 131.00 | | -11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 301 973.00 | 313 253.00 | | 301 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 215.00 | 29 036.00 | | 117 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | 6 448.00 | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 8 956.00 | | 23 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 203.00 | 87 850.00 | | 113 203.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 360.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 142.00 | 132 649.00 | | 258 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 116.00 | 445 903.00 | | 560 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 637.00 | 117 854.00 | | 254 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 200.00 | | 680 200.00 | 680 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 200.00 | | 680 200.00 | 680 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 16 275.00 | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 16 275.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -16 275.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -300.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 949.00 | 619 683.00 | | 685 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 229.00 | 577 552.00 | | 697 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 279.00 | 42 131.00 | | -11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 860.00 | 5 998.00 | | 98 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 104 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 045.00 | 5 998.00 | | 54 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 441.00 | 6 431.00 | 46 872.00 | 40 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 441.00 | 6 431.00 | 46 872.00 | 40 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 215.00 | 113 710.00 | 3 505.00 | 117 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VP Divers | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 280.00 | 180 666.00 | 4 614.00 | 185 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 143.00 | 254 638.00 | 3 505.00 | 258 143.00 |