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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 290.00 | 31 350.00 | 1 940.00 | 33 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 697.00 | 194 827.00 | 27 870.00 | 222 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 055.00 | 234 024.00 | 173 031.00 | 407 055.00 |
BT Marchandises | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
BZ Autres créances | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 692.00 | | 496 692.00 | 496 692.00 |
CF Disponibilités | 270 212.00 | | 270 212.00 | 270 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 565.00 | | 1 036 565.00 | 1 036 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 621.00 | 234 024.00 | 1 209 596.00 | 1 443 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 712 200.00 | | | 712 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 111.00 | | | 139 111.00 |
DL TOTAL (I) | 917 312.00 | | | 917 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 284.00 | | | 292 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 596.00 | | | 1 209 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 778.00 | | | 286 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 620.00 | | 532 620.00 | 532 620.00 |
FG Production vendue services | 507 638.00 | | 507 638.00 | 507 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 258.00 | | 1 040 258.00 | 1 040 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 853.00 | | | 1 046 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 741.00 | | | 907 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 111.00 | | | 139 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 458.00 | | | 405 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 608.00 | | | 254 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 812.00 | 13 397.00 | 1 185.00 | 221 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 965.00 | 13 397.00 | 1 185.00 | 213 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 134.00 | 3 629.00 | 5 506.00 | 9 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 203.00 | 199 203.00 | | 199 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 285.00 | 286 779.00 | 5 506.00 | 292 285.00 |