| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 395.00 | 27 763.00 | 5 633.00 | 33 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 501.00 | 182 393.00 | 101 108.00 | 283 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 626.00 | 223 637.00 | 249 988.00 | 473 626.00 |
BT Marchandises | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 574.00 | 3 119.00 | 328 455.00 | 331 574.00 |
BZ Autres créances | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 692.00 | | 266 692.00 | 266 692.00 |
CF Disponibilités | 1 121 975.00 | | 1 121 975.00 | 1 121 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 269.00 | 3 119.00 | 1 862 150.00 | 1 865 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 895.00 | 226 756.00 | 2 112 139.00 | 2 338 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 792.00 | | | 1 358 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 678.00 | | | 313 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 469.00 | | | 1 738 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 941.00 | | | 230 941.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 669.00 | | | 373 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 139.00 | | | 2 112 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 004.00 | | | 343 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 135.00 | 2 889.00 | 1 007 024.00 | 1 004 135.00 |
FG Production vendue services | 561 847.00 | | 561 847.00 | 561 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 982.00 | 2 889.00 | 1 568 871.00 | 1 565 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 793.00 | | | 1 599 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 115.00 | | | 1 286 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 678.00 | | | 313 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 994.00 | | 40 044.00 | 433 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 473 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 316 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 478.00 | | 39 830.00 | 277 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 123.00 | | 214.00 | 24 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 226.00 | 25 569.00 | 158.00 | 198 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221.00 | 260.00 | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 005.00 | 25 308.00 | 158.00 | 185 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 745.00 | 238 745.00 | | 238 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 827.00 | 361 827.00 | | 361 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 516.00 | 367 516.00 | | 367 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 004.00 | 343 004.00 | | 343 004.00 |