| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 892.00 | 29 383.00 | 2 508.00 | 31 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 272.00 | 165 109.00 | 16 162.00 | 181 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 583.00 | 201 244.00 | 162 339.00 | 363 583.00 |
BT Marchandises | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 422.00 | 1 503.00 | 249 918.00 | 251 422.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 692.00 | | 421 692.00 | 421 692.00 |
CF Disponibilités | 603 248.00 | | 603 248.00 | 603 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 579.00 | 1 503.00 | 1 373 075.00 | 1 374 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 163.00 | 202 747.00 | 1 535 415.00 | 1 738 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 907 682.00 | | | 907 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 652.00 | | | 212 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 335.00 | | | 1 186 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 079.00 | | | 349 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 415.00 | | | 1 535 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 079.00 | | | 349 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 007.00 | | 614 007.00 | 614 007.00 |
FG Production vendue services | 637 120.00 | | 637 120.00 | 637 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 127.00 | | 1 251 127.00 | 1 251 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 973.00 | | | 1 278 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 320.00 | | | 1 066 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 652.00 | | | 212 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 783.00 | | | 386 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 493.00 | | | 235 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 187.00 | 6 007.00 | 24 950.00 | 220 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | 1 095.00 | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 340.00 | 6 007.00 | 23 854.00 | 212 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
UX Autres créances clients | 251 422.00 | 251 422.00 | | 251 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VP Divers | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 388.00 | 270 388.00 | | 270 388.00 |