| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 481.00 | 9 989.00 | 3 492.00 | 13 481.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 149.00 | 29 924.00 | 2 225.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 089.00 | 143 601.00 | 82 488.00 | 226 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 529.00 | 183 514.00 | 231 014.00 | 414 529.00 |
BT Marchandises | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 397.00 | 2 779.00 | 238 618.00 | 241 397.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 692.00 | | 596 692.00 | 596 692.00 |
CF Disponibilités | 613 192.00 | | 613 192.00 | 613 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 662.00 | 2 779.00 | 1 561 883.00 | 1 564 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 191.00 | 186 294.00 | 1 792 897.00 | 1 979 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 797.00 | | | 1 186 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 318.00 | | | 176 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 116.00 | | | 1 429 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 968.00 | | | 195 968.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 781.00 | | | 363 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 897.00 | | | 1 792 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 941.00 | | | 355 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 173.00 | | 596 173.00 | 596 173.00 |
FG Production vendue services | 591 253.00 | | 591 253.00 | 591 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 427.00 | | 1 187 427.00 | 1 187 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 653.00 | | | 1 195 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 335.00 | | | 1 019 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 318.00 | | | 176 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 191.00 | | 46 708.00 | 381 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 369.00 | 414 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 369.00 | 258 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 136.00 | | 46 473.00 | 225 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 664.00 | | 235.00 | 23 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 137.00 | 14 747.00 | 13 369.00 | 182 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | 3 232.00 | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 379.00 | 11 515.00 | 13 369.00 | 175 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 801.00 | 142 801.00 | | 142 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 969.00 | 195 969.00 | | 195 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 241 398.00 | 241 398.00 | | 241 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 4 668.00 | 7 841.00 | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 005.00 | 255 005.00 | | 255 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 782.00 | 355 941.00 | 7 841.00 | 363 782.00 |