| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 292.00 | 30 637.00 | 1 654.00 | 32 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 201.00 | 181 702.00 | 21 499.00 | 203 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 783.00 | 220 186.00 | 166 596.00 | 386 783.00 |
BT Marchandises | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 012.00 | 1 588.00 | 199 424.00 | 201 012.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 692.00 | | 421 692.00 | 421 692.00 |
CF Disponibilités | 467 043.00 | | 467 043.00 | 467 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 658.00 | 1 588.00 | 1 172 069.00 | 1 173 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 441.00 | 221 775.00 | 1 338 666.00 | 1 560 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 791 312.00 | | | 791 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 683.00 | | | 1 033 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 570.00 | | | 179 570.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 982.00 | | | 304 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 666.00 | | | 1 338 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 138.00 | | | 303 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 362.00 | | 565 362.00 | 565 362.00 |
FG Production vendue services | 582 363.00 | | 582 363.00 | 582 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 725.00 | | 1 147 725.00 | 1 147 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 536.00 | | | 1 157 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 165.00 | | | 981 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 056.00 | | | 407 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 988.00 | | | 255 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635.00 | | 220 187.00 | 23 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 635.00 | | 212 340.00 | 23 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 508.00 | 3 663.00 | 1 844.00 | 5 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 975.00 | 215 975.00 | | 215 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 983.00 | 303 139.00 | 1 844.00 | 304 983.00 |