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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 481.00 | 13 221.00 | 260.00 | 13 481.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 576.00 | 25 685.00 | 6 890.00 | 32 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 902.00 | 159 135.00 | 85 766.00 | 244 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 994.00 | 198 042.00 | 235 951.00 | 433 994.00 |
BT Marchandises | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 348.00 | 2 698.00 | 196 650.00 | 199 348.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 692.00 | | 266 692.00 | 266 692.00 |
CF Disponibilités | 1 028 923.00 | | 1 028 923.00 | 1 028 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 282.00 | 2 698.00 | 1 591 584.00 | 1 594 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 276.00 | 200 740.00 | 1 827 536.00 | 2 028 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 115.00 | | | 1 263 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 675.00 | | | 215 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 791.00 | | | 1 544 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 744.00 | | | 282 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 536.00 | | | 1 827 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 598.00 | | | 279 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 693.00 | | 672 693.00 | 672 693.00 |
FG Production vendue services | 613 991.00 | | 613 991.00 | 613 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 684.00 | | 1 286 684.00 | 1 286 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 804.00 | | | 1 294 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 128.00 | | | 1 079 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 675.00 | | | 215 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 530.00 | | 25 465.00 | 414 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 433 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 277 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 239.00 | | 25 240.00 | 258 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 898.00 | | 225.00 | 23 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 515.00 | 20 528.00 | 6 000.00 | 183 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 3 232.00 | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 525.00 | 17 296.00 | 6 000.00 | 173 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 757.00 | 177 757.00 | | 177 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 199 349.00 | 199 349.00 | | 199 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 843.00 | 4 697.00 | 3 146.00 | 7 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VP Divers | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 147.00 | 211 147.00 | | 211 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 745.00 | 279 598.00 | 3 146.00 | 282 745.00 |