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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 481.00 | 6 758.00 | 6 723.00 | 13 481.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 149.00 | 28 889.00 | 3 259.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 986.00 | 146 489.00 | 46 496.00 | 192 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 191.00 | 182 137.00 | 199 053.00 | 381 191.00 |
BT Marchandises | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 218.00 | 1 503.00 | 205 715.00 | 207 218.00 |
BZ Autres créances | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 692.00 | | 421 692.00 | 421 692.00 |
CF Disponibilités | 639 467.00 | | 639 467.00 | 639 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 926.00 | 1 503.00 | 1 395 422.00 | 1 396 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 117.00 | 183 640.00 | 1 594 476.00 | 1 778 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 335.00 | | | 1 065 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 797.00 | | | 1 312 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 303.00 | | | 184 303.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 678.00 | | | 281 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 476.00 | | | 1 594 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 206.00 | | 618 206.00 | 618 206.00 |
FG Production vendue services | 617 282.00 | | 617 282.00 | 617 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 489.00 | | 1 235 489.00 | 1 235 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 822.00 | | | 1 253 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 360.00 | | | 1 072 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | 9 695.00 | 2 965.00 | 6 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 758.00 | 228.00 | 1 322.00 | 24 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 244.00 | 9 967.00 | 29 074.00 | 201 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | 2 971.00 | 2 965.00 | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 493.00 | 6 996.00 | 26 109.00 | 194 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 207 219.00 | 207 219.00 | | 207 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 144.00 | 4 640.00 | 12 505.00 | 17 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VP Divers | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 304.00 | 184 304.00 | | 184 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 232.00 | 253 232.00 | | 253 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 679.00 | 269 174.00 | 12 505.00 | 281 679.00 |