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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 574.00 | 84 137.00 | 47 437.00 | 131 574.00 |
BF Prêts | 3 661 575.00 | 1 110 706.00 | 2 550 869.00 | 3 661 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 302 894.00 | 2 060 461.00 | 4 242 433.00 | 6 302 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 941.00 | 13 351.00 | 118 590.00 | 131 941.00 |
BZ Autres créances | 7 841 454.00 | 1 600 952.00 | 6 240 501.00 | 7 841 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600 000.00 | 39 550.00 | 4 560 450.00 | 4 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 519 132.00 | | 3 519 132.00 | 3 519 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 100 620.00 | 1 653 854.00 | 14 446 765.00 | 16 100 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 403 514.00 | 3 714 315.00 | 18 689 199.00 | 22 403 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400 575.00 | | | 2 400 575.00 |
CU Autres participations | 2 495 360.00 | 851 234.00 | 1 644 126.00 | 2 495 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 14 438 642.00 | | | 14 438 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 956 652.00 | | | -1 956 652.00 |
DL TOTAL (I) | 13 488 153.00 | | | 13 488 153.00 |
DP Provisions pour risques | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812 187.00 | | | 4 812 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 045.00 | | | 4 908 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 689 199.00 | | | 18 689 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 045.00 | | | 4 908 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 029.00 | | 228 029.00 | 228 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 029.00 | | 228 029.00 | 228 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636 256.00 | | | 1 636 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636 266.00 | | | 1 636 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635 256.00 | | | -1 635 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 495.00 | | | -109 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 179.00 | | | 1 107 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 831.00 | | | 3 063 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 956 652.00 | | | -1 956 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 293 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812 187.00 | 4 812 187.00 | | 4 812 187.00 |
UP Prêts | 3 661 576.00 | 2 400 575.00 | | 3 661 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 643 014.00 | 10 382 013.00 | 1 261 001.00 | 11 643 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 045.00 | 4 908 045.00 | | 4 908 045.00 |