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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 403.00 | 54 016.00 | 2 386.00 | 56 403.00 |
BF Prêts | 2 482 471.00 | 1 154 605.00 | 1 327 865.00 | 2 482 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 205.00 | 1 340 263.00 | 2 287 941.00 | 3 628 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 457.00 | 13 351.00 | 24 106.00 | 37 457.00 |
BZ Autres créances | 2 755 035.00 | 414 184.00 | 2 340 850.00 | 2 755 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
CF Disponibilités | 747 983.00 | | 747 983.00 | 747 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 815.00 | 427 535.00 | 6 058 279.00 | 6 485 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 020.00 | 1 767 799.00 | 8 346 220.00 | 10 114 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425 369.00 | | | 1 425 369.00 |
CU Autres participations | 1 074 947.00 | 117 258.00 | 957 689.00 | 1 074 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 855.00 | | | 605 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 4 391 064.00 | | | 4 391 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 748.00 | | | 332 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 137.00 | | | 5 421 137.00 |
DP Provisions pour risques | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 174.00 | | | 2 600 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 553.00 | | | 2 740 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 220.00 | | | 8 346 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 553.00 | | | 2 740 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 478.00 | | 312 478.00 | 312 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 478.00 | | 312 478.00 | 312 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 252 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 386 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 848.00 | | | 458 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 848.00 | | | 458 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 436.00 | | | 1 700 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 436.00 | | | 1 700 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241 588.00 | | | -1 241 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 867.00 | | | -29 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 538.00 | | | 2 931 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 790.00 | | | 2 598 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 748.00 | | | 332 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 025.00 | | 851 096.00 | 3 378 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 084.00 | 3 557 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 916.00 | 3 628 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 832.00 | 56 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 407.00 | | 851 096.00 | 3 289 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 529.00 | | 347 000.00 | 531 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 529.00 | | 347 000.00 | 531 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600 174.00 | 2 600 174.00 | | 2 600 174.00 |
UP Prêts | 2 482 471.00 | 1 425 369.00 | 1 057 102.00 | 2 482 471.00 |
UX Autres créances clients | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 2 755 035.00 | 2 755 035.00 | | 2 755 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 303.00 | 4 223 201.00 | 1 057 102.00 | 5 280 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 554.00 | 2 740 554.00 | | 2 740 554.00 |