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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 911.00 | 69 125.00 | 785.00 | 69 911.00 |
BF Prêts | 2 250 286.00 | 1 205 578.00 | 1 044 707.00 | 2 250 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 403.00 | 1 796 346.00 | 2 598 057.00 | 4 394 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 843.00 | 13 351.00 | 17 492.00 | 30 843.00 |
BZ Autres créances | 6 164 799.00 | 1 595 755.00 | 4 569 044.00 | 6 164 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 187.00 | | 1 238 187.00 | 1 238 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 621.00 | 1 609 106.00 | 9 430 514.00 | 11 039 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 434 025.00 | 3 405 453.00 | 12 028 571.00 | 15 434 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 771 651.00 | | | 1 771 651.00 |
CU Autres participations | 2 059 823.00 | 507 259.00 | 1 552 563.00 | 2 059 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 855.00 | | | 605 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 6 052 632.00 | | | 6 052 632.00 |
DH Report à nouveau | -10 737.00 | | | -10 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 642.00 | | | -293 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445 578.00 | | | 6 445 578.00 |
DP Provisions pour risques | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278 359.00 | | | 5 278 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 464.00 | | | 5 398 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 028 571.00 | | | 12 028 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 398 464.00 | | | 5 398 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 699.00 | | 190 699.00 | 190 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 699.00 | | 190 699.00 | 190 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 17 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 927.00 | | | 110 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 513.00 | | | 228 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 441.00 | | | 339 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 334.00 | | | 229 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 029.00 | | | -13 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 739.00 | | | 865 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 382.00 | | | 1 159 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 642.00 | | | -293 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 541.00 | | | 108 541.00 |