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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 235.00 | 70 678.00 | 3 556.00 | 74 235.00 |
BF Prêts | 1 705 208.00 | 1 262 929.00 | 442 279.00 | 1 705 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 024.00 | 1 535 349.00 | 1 842 675.00 | 3 378 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 052.00 | 13 351.00 | 2 701.00 | 16 052.00 |
BZ Autres créances | 4 063 593.00 | 1 417 238.00 | 2 646 354.00 | 4 063 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 951 668.00 | | 1 951 668.00 | 1 951 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 735 473.00 | 1 430 590.00 | 10 304 883.00 | 11 735 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 113 498.00 | 2 965 939.00 | 12 147 558.00 | 15 113 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371 267.00 | | | 1 371 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
CU Autres participations | 1 584 197.00 | 187 358.00 | 1 396 839.00 | 1 584 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 855.00 | | | 605 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 6 052 632.00 | | | 6 052 632.00 |
DH Report à nouveau | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234 606.00 | | | 3 234 606.00 |
DL TOTAL (I) | 10 088 389.00 | | | 10 088 389.00 |
DP Provisions pour risques | 531 529.00 | | | 531 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 529.00 | | | 531 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 553.00 | | | 1 350 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 639.00 | | | 1 527 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147 558.00 | | | 12 147 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 639.00 | | | 1 527 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 654.00 | | 128 654.00 | 128 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 654.00 | | 128 654.00 | 128 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 481.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 929 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 100 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 083 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 999.00 | | | 604 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 999.00 | | | 951 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851 999.00 | | | -851 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 055.00 | | | 4 844 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234 606.00 | | | 3 234 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 402.00 | | 38 328.00 | 4 101 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761 705.00 | 3 289 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 705.00 | 3 378 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 911.00 | | 4 324.00 | 69 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017 108.00 | | 34 004.00 | 4 017 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 294.00 | 767.00 | | 84 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 911.00 | 767.00 | | 69 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 529.00 | 347 000.00 | | 184 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 529.00 | 347 000.00 | | 184 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 553.00 | 1 350 553.00 | | 1 350 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UP Prêts | 1 705 209.00 | 1 371 268.00 | 333 941.00 | 1 705 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 593.00 | 4 063 593.00 | | 4 063 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 053.00 | 2 702.00 | 13 351.00 | 16 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 014.00 | 5 441 722.00 | 347 292.00 | 5 789 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 640.00 | 1 527 640.00 | | 1 527 640.00 |