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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
BF Prêts | 1 765 107.00 | 1 125 440.00 | 639 666.00 | 1 765 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 402.00 | 1 717 994.00 | 2 383 408.00 | 4 101 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 267.00 | 13 351.00 | 3 915.00 | 17 267.00 |
BZ Autres créances | 5 506 743.00 | 1 595 755.00 | 3 910 988.00 | 5 506 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
CF Disponibilités | 584 979.00 | | 584 979.00 | 584 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 812 969.00 | 1 609 106.00 | 10 203 862.00 | 11 812 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 914 371.00 | 3 327 100.00 | 12 587 270.00 | 15 914 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357 374.00 | | | 1 357 374.00 |
CU Autres participations | 2 252 001.00 | 508 259.00 | 1 743 741.00 | 2 252 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 855.00 | | | 605 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 6 052 632.00 | | | 6 052 632.00 |
DH Report à nouveau | -304 379.00 | | | -304 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 205.00 | | | 408 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853 783.00 | | | 6 853 783.00 |
DP Provisions pour risques | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398 532.00 | | | 5 398 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 958.00 | | | 5 548 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 587 270.00 | | | 12 587 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548 958.00 | | | 5 548 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 635 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -27 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 490.00 | | | 321 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 490.00 | | | 321 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 265.00 | | | 268 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 301.00 | | | 268 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 593.00 | | | 1 242 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 388.00 | | | 834 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 205.00 | | | 408 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 509.00 | 785.00 | | 83 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 126.00 | 785.00 | | 69 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 529.00 | | | 184 529.00 |