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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 574.00 | 100 382.00 | 31 192.00 | 131 574.00 |
BF Prêts | 2 959 465.00 | 1 313 517.00 | 1 645 947.00 | 2 959 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 487.00 | 1 963 042.00 | 3 250 444.00 | 5 213 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 469.00 | 13 351.00 | 291 117.00 | 304 469.00 |
BZ Autres créances | 8 581 954.00 | 1 776 466.00 | 6 805 488.00 | 8 581 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 407 038.00 | | 3 407 038.00 | 3 407 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 701 647.00 | 1 789 817.00 | 15 911 829.00 | 17 701 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 915 134.00 | 3 752 859.00 | 19 162 274.00 | 22 915 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 978 910.00 | | | 1 978 910.00 |
CU Autres participations | 2 108 064.00 | 534 759.00 | 1 573 304.00 | 2 108 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 12 231 990.00 | | | 12 231 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 024.00 | | | 512 024.00 |
DL TOTAL (I) | 13 750 177.00 | | | 13 750 177.00 |
DP Provisions pour risques | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 359.00 | | | 5 085 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 567.00 | | | 5 227 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 162 274.00 | | | 19 162 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 567.00 | | | 5 227 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 312.00 | | 253 312.00 | 253 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 312.00 | | 253 312.00 | 253 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 790 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 345 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 562 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 260.00 | | | 572 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 760.00 | | | 976 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 168.00 | | | 752 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 042.00 | | | 360 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 661.00 | | | 1 112 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 901.00 | | | -135 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 299.00 | | | -46 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 998.00 | | | 3 029 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 974.00 | | | 2 517 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 024.00 | | | 512 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | 184 529.00 | 293 000.00 | 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 000.00 | 184 529.00 | 293 000.00 | 293 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 529.00 | 293 000.00 | |