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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 117.00 | 115 068.00 | 19 049.00 | 134 117.00 |
BF Prêts | 2 406 068.00 | 1 324 784.00 | 1 081 284.00 | 2 406 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 132.00 | 1 988 994.00 | 2 672 138.00 | 4 661 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 115.00 | 13 352.00 | 233 764.00 | 247 115.00 |
BZ Autres créances | 7 689 221.00 | 1 796 769.00 | 5 892 452.00 | 7 689 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 287 311.00 | | 287 311.00 | 287 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831 421.00 | 1 810 120.00 | 10 021 301.00 | 11 831 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 492 553.00 | 3 799 114.00 | 12 693 439.00 | 16 492 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 106 564.00 | 534 759.00 | 1 571 805.00 | 2 106 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 856.00 | 914 694.00 | | 605 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 6 052 633.00 | 12 231 990.00 | | 6 052 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 737.00 | 512 024.00 | | -10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 220.00 | 13 750 178.00 | | 6 739 220.00 |
DP Provisions pour risques | 184 529.00 | 184 529.00 | | 184 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 529.00 | 184 529.00 | | 184 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 278.00 | 206.00 | | 319 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 394.00 | 5 085 360.00 | | 5 271 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 009.00 | 35 531.00 | | 62 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 009.00 | 106 471.00 | | 117 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 690.00 | 5 227 567.00 | | 5 769 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 439.00 | 19 162 274.00 | | 12 693 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 271 394.00 | | | 5 271 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 698.00 | 976 760.00 | | 121 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 000.00 | 1 112 661.00 | | 142 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 302.00 | -135 901.00 | | -20 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 580.00 | -46 299.00 | | -19 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 710.00 | 2 239 320.00 | | 1 133 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 447.00 | 1 727 296.00 | | 1 144 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 737.00 | 512 024.00 | | -10 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 529.00 | | | 184 529.00 |