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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 1 900.00 | 593.00 | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
AP Constructions | 166 267.00 | 119 618.00 | 46 650.00 | 166 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 551.00 | 1 867 642.00 | 1 493 909.00 | 3 361 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 910.00 | 26 140.00 | 10 769.00 | 36 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 578.00 | 2 017 792.00 | 1 772 786.00 | 3 790 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 630.00 | 40 725.00 | 454 905.00 | 495 630.00 |
BZ Autres créances | 377 547.00 | | 377 547.00 | 377 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 458.00 | 40 725.00 | 1 022 733.00 | 1 063 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 035.00 | 2 058 517.00 | 2 795 518.00 | 4 854 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
CU Autres participations | 138 331.00 | | 138 331.00 | 138 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DH Report à nouveau | -34 517.00 | -46 872.00 | | -34 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 435.00 | 12 354.00 | | 35 435.00 |
DL TOTAL (I) | 93 758.00 | 58 323.00 | | 93 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 851.00 | 342 881.00 | | 427 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 542.00 | 1 289 512.00 | | 1 091 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 676.00 | 305 584.00 | | 361 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 090.00 | 728 223.00 | | 729 090.00 |
EA Autres dettes | 91 602.00 | 178 353.00 | | 91 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 761.00 | 2 844 553.00 | | 2 701 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 518.00 | 2 902 876.00 | | 2 795 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 993.00 | 1 652 856.00 | | 1 630 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 245.00 | 118 643.00 | | 62 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 849.00 | | 309 892.00 | 3 480 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 3 790 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 3 564 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 517.00 | | 695.00 | 79 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 182.00 | | 306 710.00 | 3 258 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 659.00 | | 2 487.00 | 140 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 942.00 | 513 923.00 | 73.00 | 1 503 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 102.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 652.00 | 513 821.00 | 73.00 | 1 499 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 011.00 | 5 115.00 | 2 401.00 | 38 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 011.00 | 5 115.00 | 2 401.00 | 38 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 011.00 | 5 115.00 | 2 401.00 | 38 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | 2 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 137.00 | 165 366.00 | 330 771.00 | 496 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 676.00 | 361 676.00 | | 361 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 292.00 | 113 292.00 | | 113 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 446 898.00 | | | 446 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183 782.00 | | | 183 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
VB T. V. A. | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 059.00 | 183 129.00 | 176 930.00 | 360 059.00 |
VI Groupe et associés | 595 405.00 | 32 338.00 | 563 067.00 | 595 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 414.00 | | | 342 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VP Divers | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 243.00 | 839 696.00 | 53 547.00 | 893 243.00 |
VW T.V.A. | 296 572.00 | 296 572.00 | | 296 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 761.00 | 1 630 993.00 | 1 070 768.00 | 2 701 761.00 |