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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
AP Constructions | 259 590.00 | 183 780.00 | 75 811.00 | 259 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129 852.00 | 2 691 676.00 | 2 438 177.00 | 5 129 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 520.00 | 52 448.00 | 41 072.00 | 93 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 938.00 | 2 930 396.00 | 3 564 541.00 | 6 494 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 315.00 | 18 634.00 | 852 681.00 | 871 315.00 |
BZ Autres créances | 263 002.00 | | 263 002.00 | 263 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 344 303.00 | | 344 303.00 | 344 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 339.00 | 18 634.00 | 1 540 705.00 | 1 559 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 276.00 | 2 949 030.00 | 5 105 246.00 | 8 054 276.00 |
CU Autres participations | 926 948.00 | | 926 948.00 | 926 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 400.00 | 896 400.00 | | 896 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -520 244.00 | -440 695.00 | | -520 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 309.00 | -79 548.00 | | 181 309.00 |
DL TOTAL (I) | 565 904.00 | 384 595.00 | | 565 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 610.00 | 1 752 934.00 | | 2 570 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | 141 246.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 998.00 | 478 236.00 | | 1 402 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 732.00 | 482 623.00 | | 508 732.00 |
EA Autres dettes | 51 367.00 | 47 754.00 | | 51 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 342.00 | 2 902 794.00 | | 4 539 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 246.00 | 3 287 389.00 | | 5 105 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 882.00 | 2 902 794.00 | | 2 706 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 234.00 | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 237.00 | | 2 205 639.00 | 4 685 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 938.00 | 6 494 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 938.00 | 5 482 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 285.00 | | 2 205 616.00 | 3 673 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 741.00 | | 23.00 | 931 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 448.00 | 629 886.00 | 395 938.00 | 2 696 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 955.00 | 629 886.00 | 395 938.00 | 2 693 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 998.00 | 1 402 998.00 | | 1 402 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 481.00 | 172 481.00 | | 172 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 848 954.00 | 848 954.00 | | 848 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VB T. V. A. | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 708.00 | 737 248.00 | 1 604 621.00 | 2 569 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 981.00 | | | 406 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 888.00 | 1 148 073.00 | 4 815.00 | 1 152 888.00 |
VW T.V.A. | 194 158.00 | 194 158.00 | | 194 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 342.00 | 2 706 882.00 | 1 604 621.00 | 4 539 342.00 |