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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
AP Constructions | 184 671.00 | 135 383.00 | 49 288.00 | 184 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 518.00 | 1 812 252.00 | 1 343 265.00 | 3 155 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 064.00 | 19 033.00 | 43 030.00 | 62 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 146.00 | 1 971 653.00 | 1 658 492.00 | 3 630 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 848.00 | | 312 848.00 | 312 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 781.00 | 48 865.00 | 549 915.00 | 598 781.00 |
BZ Autres créances | 431 676.00 | | 431 676.00 | 431 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 019.00 | 48 865.00 | 1 322 153.00 | 1 371 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 164.00 | 2 020 519.00 | 2 980 646.00 | 5 001 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
CU Autres participations | 138 375.00 | | 138 375.00 | 138 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DG Autres réserves | 72 984.00 | 918.00 | | 72 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 445.00 | 72 066.00 | | 31 445.00 |
DL TOTAL (I) | 197 269.00 | 165 824.00 | | 197 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 965.00 | 1 028 723.00 | | 1 083 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 655.00 | 567 939.00 | | 538 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 672.00 | 396 397.00 | | 510 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 669.00 | 563 560.00 | | 623 669.00 |
EA Autres dettes | 26 417.00 | 66 288.00 | | 26 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 377.00 | 2 622 907.00 | | 2 783 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 646.00 | 2 788 730.00 | | 2 980 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 753.00 | 1 964 623.00 | | 1 648 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 980.00 | 12 087.00 | | 11 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 740.00 | | 489 750.00 | 3 345 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 344.00 | 3 630 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 344.00 | 3 402 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 871.00 | | 487 726.00 | 3 119 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 166.00 | | 2 024.00 | 143 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 029.00 | 504 968.00 | 205 344.00 | 1 672 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 245.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 290.00 | 504 723.00 | 205 344.00 | 1 667 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 362.00 | 6 779.00 | 276.00 | 42 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 362.00 | 6 779.00 | 276.00 | 42 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 362.00 | 6 779.00 | 276.00 | 42 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 779.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 672.00 | 510 672.00 | | 510 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 964.00 | 263 964.00 | | 263 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 540 278.00 | 540 278.00 | | 540 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
VB T. V. A. | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 195.00 | 436 571.00 | 634 624.00 | 1 071 195.00 |
VI Groupe et associés | 538 655.00 | 38 655.00 | 500 000.00 | 538 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 712.00 | | | 480 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 265.00 | | | 425 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VP Divers | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 942.00 | 997 624.00 | 65 318.00 | 1 062 942.00 |
VW T.V.A. | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 377.00 | 1 648 753.00 | 1 134 624.00 | 2 783 377.00 |