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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 248.00 | 245.00 | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
AP Constructions | 165 442.00 | 127 151.00 | 38 292.00 | 165 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 477.00 | 1 528 700.00 | 1 377 777.00 | 2 906 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 952.00 | 11 439.00 | 36 512.00 | 47 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 740.00 | 1 672 029.00 | 1 673 711.00 | 3 345 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 601.00 | | 216 601.00 | 216 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 925.00 | 42 362.00 | 461 563.00 | 503 925.00 |
BZ Autres créances | 399 819.00 | | 399 819.00 | 399 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 381.00 | 42 362.00 | 1 115 019.00 | 1 157 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 121.00 | 1 714 391.00 | 2 788 730.00 | 4 503 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
CU Autres participations | 138 351.00 | | 138 351.00 | 138 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | | | 918.00 |
DH Report à nouveau | | -34 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 066.00 | 35 435.00 | | 72 066.00 |
DL TOTAL (I) | 165 824.00 | 93 758.00 | | 165 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 723.00 | 427 851.00 | | 1 028 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 939.00 | 1 091 542.00 | | 567 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 397.00 | 361 676.00 | | 396 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 560.00 | 729 090.00 | | 563 560.00 |
EA Autres dettes | 66 288.00 | 91 223.00 | | 66 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 907.00 | 2 701 382.00 | | 2 622 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 730.00 | 2 795 139.00 | | 2 788 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 623.00 | 1 630 993.00 | | 1 964 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 087.00 | 62 245.00 | | 12 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 578.00 | | 400 839.00 | 3 790 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 677.00 | 3 345 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 677.00 | 3 119 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 729.00 | | 400 819.00 | 3 564 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 146.00 | | 20.00 | 143 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 792.00 | 489 813.00 | 835 576.00 | 2 017 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 348.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 400.00 | 489 465.00 | 835 576.00 | 2 013 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 725.00 | 2 260.00 | 623.00 | 40 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 725.00 | 2 260.00 | 623.00 | 40 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 725.00 | 2 260.00 | 623.00 | 40 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 397.00 | 396 397.00 | | 396 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 994.00 | 245 994.00 | | 245 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 453 226.00 | | | 453 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
VB T. V. A. | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 748.00 | 357 464.00 | 641 830.00 | 1 015 748.00 |
VI Groupe et associés | 567 939.00 | 567 939.00 | | 567 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 448.00 | | | 746 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
VP Divers | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 736.00 | 867 223.00 | 55 513.00 | 922 736.00 |
VW T.V.A. | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 907.00 | 1 964 623.00 | 641 830.00 | 2 622 907.00 |