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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
AP Constructions | 259 590.00 | 132 818.00 | 126 773.00 | 259 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 652.00 | 2 067 646.00 | 1 361 006.00 | 3 428 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 058.00 | 27 825.00 | 37 233.00 | 65 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 744.00 | 2 234 172.00 | 1 725 571.00 | 3 959 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 962.00 | | 81 962.00 | 81 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 924.00 | 56 332.00 | 562 592.00 | 618 924.00 |
BZ Autres créances | 262 445.00 | | 262 445.00 | 262 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 370.00 | 56 332.00 | 947 038.00 | 1 003 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 113.00 | 2 290 504.00 | 2 672 609.00 | 4 963 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
CU Autres participations | 114 925.00 | 900.00 | 114 025.00 | 114 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DG Autres réserves | 104 429.00 | 72 984.00 | | 104 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 602.00 | 31 445.00 | | -606 602.00 |
DL TOTAL (I) | -409 334.00 | 197 269.00 | | -409 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 911.00 | 1 083 965.00 | | 1 222 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 836.00 | 538 655.00 | | 629 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 818.00 | 510 672.00 | | 773 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 774.00 | 623 669.00 | | 425 774.00 |
EA Autres dettes | 29 605.00 | 26 417.00 | | 29 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 943.00 | 2 783 377.00 | | 3 081 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 609.00 | 2 980 646.00 | | 2 672 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 537.00 | 1 648 753.00 | | 1 858 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 798.00 | 11 980.00 | | 80 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 146.00 | | 669 791.00 | 3 630 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 252.00 | | 667 766.00 | 3 402 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 190.00 | | 2 025.00 | 145 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 653.00 | 569 671.00 | 308 052.00 | 1 971 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 669.00 | 569 671.00 | 308 052.00 | 1 966 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 865.00 | 7 466.00 | | 48 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 865.00 | 8 366.00 | | 48 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 865.00 | 8 366.00 | | 48 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 24 720.00 | 75 280.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 818.00 | 773 818.00 | | 773 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 551 462.00 | 551 462.00 | | 551 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
VB T. V. A. | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 262.00 | 493 136.00 | 648 126.00 | 1 141 262.00 |
VI Groupe et associés | 529 836.00 | 29 836.00 | 500 000.00 | 529 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 760.00 | | | 688 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 693.00 | | | 518 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 884.00 | 832 607.00 | 76 277.00 | 908 884.00 |
VW T.V.A. | 124 144.00 | 124 144.00 | | 124 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 943.00 | 1 858 537.00 | 1 223 406.00 | 3 081 943.00 |