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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
AP Constructions | 259 590.00 | 167 128.00 | 92 463.00 | 259 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330 452.00 | 2 482 969.00 | 847 483.00 | 3 330 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 242.00 | 43 858.00 | 39 384.00 | 83 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 237.00 | 2 696 448.00 | 1 988 788.00 | 4 685 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 531.00 | 18 634.00 | 680 897.00 | 699 531.00 |
BZ Autres créances | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 366 622.00 | | 366 622.00 | 366 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 235.00 | 18 634.00 | 1 298 601.00 | 1 317 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 471.00 | 2 715 082.00 | 3 287 389.00 | 6 002 471.00 |
CU Autres participations | 926 925.00 | | 926 925.00 | 926 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 400.00 | 896 400.00 | | 896 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -440 695.00 | -502 173.00 | | -440 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 548.00 | 61 478.00 | | -79 548.00 |
DL TOTAL (I) | 384 595.00 | 464 144.00 | | 384 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 934.00 | 1 130 199.00 | | 1 752 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 246.00 | 72 633.00 | | 141 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 236.00 | 657 035.00 | | 478 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 623.00 | 428 757.00 | | 482 623.00 |
EA Autres dettes | 47 754.00 | 204 501.00 | | 47 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 794.00 | 2 493 125.00 | | 2 902 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 389.00 | 2 957 269.00 | | 3 287 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 244.00 | 1 869 260.00 | | 1 633 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 540.00 | | 329 606.00 | 4 755 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 909.00 | 4 685 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 909.00 | 3 673 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 587.00 | | 329 606.00 | 3 743 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 741.00 | | | 931 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 753.00 | 542 601.00 | 399 906.00 | 2 553 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 260.00 | 542 601.00 | 399 906.00 | 2 551 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 236.00 | 478 236.00 | | 478 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 993.00 | 177 993.00 | | 177 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 841.00 | 122 841.00 | | 122 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 677 170.00 | 677 170.00 | | 677 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VB T. V. A. | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 106.00 | 8 106.00 | 889 000.00 | 897 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 141.00 | 475 278.00 | 419 863.00 | 895 141.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 222.00 | | | 300 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 785.00 | 882 970.00 | 4 815.00 | 887 785.00 |
VW T.V.A. | 151 022.00 | 151 022.00 | | 151 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 107.00 | 1 633 244.00 | 1 308 863.00 | 2 942 107.00 |