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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
AP Constructions | 259 590.00 | 149 973.00 | 109 618.00 | 259 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 914.00 | 2 365 427.00 | 1 049 488.00 | 3 414 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 083.00 | 35 861.00 | 33 222.00 | 69 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 540.00 | 2 553 753.00 | 2 201 786.00 | 4 755 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 434.00 | 18 634.00 | 441 800.00 | 460 434.00 |
BZ Autres créances | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 117.00 | 18 634.00 | 755 483.00 | 774 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 656.00 | 2 572 387.00 | 2 957 269.00 | 5 529 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
CU Autres participations | 926 925.00 | | 926 925.00 | 926 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 400.00 | 84 400.00 | | 896 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | 104 429.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -502 173.00 | | | -502 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 478.00 | -606 602.00 | | 61 478.00 |
DL TOTAL (I) | 464 144.00 | -409 334.00 | | 464 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 199.00 | 1 222 911.00 | | 1 130 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 633.00 | 629 836.00 | | 72 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 035.00 | 773 818.00 | | 657 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 757.00 | 425 774.00 | | 428 757.00 |
EA Autres dettes | 204 501.00 | 29 605.00 | | 204 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 125.00 | 3 081 943.00 | | 2 493 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 269.00 | 2 672 609.00 | | 2 957 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 260.00 | 1 858 537.00 | | 1 869 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 510.00 | 80 798.00 | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 744.00 | | 1 099 156.00 | 3 959 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 474.00 | 931 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 360.00 | 4 755 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 492.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 394.00 | 3 743 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 300.00 | | 263 682.00 | 3 753 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 741.00 | | 835 474.00 | 123 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 272.00 | 585 854.00 | 265 373.00 | 2 233 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 288.00 | 585 854.00 | 262 881.00 | 2 228 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 332.00 | 11 168.00 | 48 865.00 | 56 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 232.00 | 11 168.00 | 49 765.00 | 57 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 232.00 | 11 168.00 | 49 765.00 | 57 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 168.00 | 48 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 522.00 | 33 277.00 | 39 245.00 | 72 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 035.00 | 657 035.00 | | 657 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 501.00 | 204 501.00 | | 204 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 438 073.00 | 438 073.00 | | 438 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
VB T. V. A. | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 508.00 | 499 888.00 | 584 620.00 | 1 084 508.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 563.00 | | | 353 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 302.00 | | | 310 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 081.00 | 623 905.00 | 27 176.00 | 651 081.00 |
VW T.V.A. | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 125.00 | 1 869 260.00 | 623 865.00 | 2 493 125.00 |