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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 104.00 | 8 484.00 | 619.00 | 9 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 162.00 | 709 331.00 | 227 831.00 | 937 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 376.00 | 721 416.00 | 241 959.00 | 963 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 022.00 | | 324 022.00 | 324 022.00 |
BZ Autres créances | 180 025.00 | | 180 025.00 | 180 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 087.00 | | 127 087.00 | 127 087.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 522.00 | | 654 522.00 | 654 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 898.00 | 721 416.00 | 896 482.00 | 1 617 898.00 |
CU Autres participations | 17 109.00 | 3 600.00 | 13 509.00 | 17 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 314 315.00 | 302 834.00 | | 314 315.00 |
DH Report à nouveau | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 710.00 | 11 480.00 | | 34 710.00 |
DL TOTAL (I) | 447 337.00 | 412 626.00 | | 447 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 888.00 | 146 203.00 | | 186 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 691.00 | 40 441.00 | | 26 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 404.00 | 86 756.00 | | 97 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 029.00 | 197 862.00 | | 137 029.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 145.00 | 471 264.00 | | 449 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 482.00 | 883 890.00 | | 896 482.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 142 873.00 | 74 789.00 | | 142 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 272.00 | 396 474.00 | | 306 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 886.00 | 310.00 | | 20 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 760.00 | | 1 634 760.00 | 1 634 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 760.00 | | 1 634 760.00 | 1 634 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 12.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 059.00 | 49 726.00 | | 37 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 27 875.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 27 875.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 354.00 | 21 851.00 | | 36 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 710.00 | 11 480.00 | | 34 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 691.00 | | 133 704.00 | 883 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 020.00 | 963 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 020.00 | 946 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 584.00 | | 133 702.00 | 866 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | 2.00 | 17 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 200.00 | 80 635.00 | 54 020.00 | 691 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 200.00 | 80 635.00 | 54 020.00 | 691 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 324 022.00 | | | 324 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VP Divers | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 661.00 | 512 661.00 | | 512 661.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 145.00 | 306 272.00 | 47 364.00 | 449 145.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 160 225.00 | 17 352.00 | 47 364.00 | 160 225.00 |