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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 1 939.00 | 6 660.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 844.00 | 672 390.00 | 131 454.00 | 803 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 055.00 | 688 835.00 | 138 220.00 | 827 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 222.00 | 15 390.00 | 404 831.00 | 420 222.00 |
BZ Autres créances | 28 308.00 | 5 000.00 | 23 308.00 | 28 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 207 005.00 | | 207 005.00 | 207 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 297.00 | 20 390.00 | 673 906.00 | 694 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 352.00 | 709 226.00 | 812 126.00 | 1 521 352.00 |
CU Autres participations | 14 611.00 | 14 505.00 | 106.00 | 14 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 413 106.00 | 352 782.00 | | 413 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 763.00 | 60 324.00 | | -15 763.00 |
DL TOTAL (I) | 432 542.00 | 448 306.00 | | 432 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 085.00 | 158 561.00 | | 92 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 2 671.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 195.00 | 147 415.00 | | 130 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 610.00 | 174 597.00 | | 155 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 583.00 | 483 245.00 | | 379 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 126.00 | 931 552.00 | | 812 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 012.00 | 395 402.00 | | 337 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 556.00 | | 2 011 556.00 | 2 011 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 556.00 | | 2 011 556.00 | 2 011 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 812.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 538.00 | 812.00 | | 23 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 892.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 892.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 174.00 | -80.00 | | 23 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 867.00 | 2 171 334.00 | | 2 062 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 630.00 | 2 111 010.00 | | 2 078 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 763.00 | 60 324.00 | | -15 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256 686.00 | 187 794.00 | | 256 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 442.00 | | 10 169.00 | 1 002 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 556.00 | 827 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 556.00 | 812 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 831.00 | | 10 169.00 | 987 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 191.00 | 91 694.00 | 185 556.00 | 768 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 191.00 | 91 694.00 | 185 556.00 | 768 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 539.00 | 7 388.00 | 1 536.00 | 9 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 044.00 | 12 388.00 | 1 536.00 | 24 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 044.00 | 12 388.00 | 1 536.00 | 24 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 388.00 | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 195.00 | 130 195.00 | | 130 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
UX Autres créances clients | 401 753.00 | 401 753.00 | | 401 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 085.00 | 49 514.00 | 42 571.00 | 92 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
VP Divers | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 412.00 | 467 412.00 | | 467 412.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 583.00 | 337 012.00 | 42 571.00 | 379 583.00 |