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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 567.00 | 5 232.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 531.00 | 676 598.00 | 290 933.00 | 967 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 942.00 | 691 670.00 | 296 272.00 | 987 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 688.00 | 1 536.00 | 299 152.00 | 300 688.00 |
BZ Autres créances | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 198 827.00 | | 198 827.00 | 198 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 170.00 | 1 536.00 | 629 633.00 | 631 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 467.00 | 693 206.00 | 935 260.00 | 1 628 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 14 611.00 | 14 505.00 | 106.00 | 14 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 390 060.00 | 349 025.00 | | 390 060.00 |
DH Report à nouveau | | 63 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 278.00 | 28 923.00 | | -37 278.00 |
DL TOTAL (I) | 387 982.00 | 476 260.00 | | 387 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 554.00 | 248 524.00 | | 230 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 8 945.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 756.00 | 154 996.00 | | 157 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 326.00 | 146 225.00 | | 155 326.00 |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 278.00 | 559 459.00 | | 547 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 260.00 | 1 035 720.00 | | 935 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 807.00 | 392 674.00 | | 388 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 547.00 | | 1 802 547.00 | 1 802 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 547.00 | | 1 802 547.00 | 1 802 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 143.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 137 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 069.00 | 137 143.00 | | 47 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 2 279.00 | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 108.00 | 48 084.00 | | 9 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 083.00 | 52 566.00 | | 12 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 986.00 | 84 576.00 | | 34 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 332.00 | 1 979 206.00 | | 1 890 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 610.00 | 1 950 283.00 | | 1 927 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 278.00 | 28 923.00 | | -37 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 807.00 | 77 997.00 | | 78 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 036.00 | | 143 800.00 | 947 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 14 611.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 100 393.00 | 987 942.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 393.00 | 973 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 925.00 | | 143 800.00 | 929 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 710.00 | 123 740.00 | 91 284.00 | 644 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 710.00 | 123 740.00 | 91 284.00 | 644 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 505.00 | 1 536.00 | | 14 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 505.00 | 1 536.00 | | 14 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
UX Autres créances clients | 298 998.00 | 298 998.00 | | 298 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 554.00 | 72 084.00 | 158 470.00 | 230 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VP Divers | 39 626.00 | 14 626.00 | 25 000.00 | 39 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 550.00 | 390 550.00 | 25 000.00 | 415 550.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 278.00 | 388 807.00 | 158 470.00 | 547 278.00 |