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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 104.00 | 9 033.00 | 71.00 | 9 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 821.00 | 635 677.00 | 285 144.00 | 920 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 036.00 | 659 215.00 | 287 821.00 | 947 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 478.00 | | 308 478.00 | 308 478.00 |
BZ Autres créances | 235 440.00 | | 235 440.00 | 235 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CF Disponibilités | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 191.00 | | 729 191.00 | 729 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 935.00 | 659 215.00 | 1 035 720.00 | 1 694 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 17 111.00 | 14 505.00 | 2 606.00 | 17 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 349 025.00 | 314 315.00 | | 349 025.00 |
DH Report à nouveau | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 923.00 | 34 710.00 | | 28 923.00 |
DL TOTAL (I) | 476 260.00 | 447 337.00 | | 476 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 524.00 | 186 888.00 | | 248 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 945.00 | 26 691.00 | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 996.00 | 97 404.00 | | 154 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 225.00 | 137 029.00 | | 146 225.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 1 131.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 459.00 | 449 145.00 | | 559 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 720.00 | 896 482.00 | | 1 035 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 674.00 | 306 272.00 | | 392 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 976.00 | | 1 769 976.00 | 1 769 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 976.00 | | 1 769 976.00 | 1 769 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 59.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | 37 000.00 | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 143.00 | 37 059.00 | | 137 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 705.00 | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 566.00 | 705.00 | | 52 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 576.00 | 36 354.00 | | 84 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 206.00 | 1 705 919.00 | | 1 979 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 283.00 | 1 671 209.00 | | 1 950 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 923.00 | 34 710.00 | | 28 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 997.00 | 24 090.00 | | 77 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 376.00 | | 204 933.00 | 963 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 273.00 | 947 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 273.00 | 929 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 267.00 | | 204 931.00 | 946 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 109.00 | | 2.00 | 17 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 816.00 | 100 082.00 | 173 188.00 | 717 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 816.00 | 100 082.00 | 173 188.00 | 717 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 10 905.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 10 905.00 | | 3 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 308 478.00 | | | 308 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 524.00 | 81 739.00 | 166 785.00 | 248 524.00 |
VI Groupe et associés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VP Divers | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 887.00 | 498 887.00 | 55 000.00 | 553 887.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 459.00 | 392 674.00 | 166 785.00 | 559 459.00 |