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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 3 079.00 | 5 520.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 169.00 | 739 435.00 | 65 734.00 | 805 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 380.00 | 757 020.00 | 71 360.00 | 828 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 868.00 | 22 644.00 | 283 224.00 | 305 868.00 |
BZ Autres créances | 32 971.00 | 5 000.00 | 27 971.00 | 32 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 245 234.00 | | 245 234.00 | 245 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 143.00 | 27 644.00 | 588 498.00 | 616 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 523.00 | 784 664.00 | 659 859.00 | 1 444 523.00 |
CU Autres participations | 14 611.00 | 14 505.00 | 106.00 | 14 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 397 342.00 | 413 106.00 | | 397 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 048.00 | -15 763.00 | | -46 048.00 |
DL TOTAL (I) | 386 494.00 | 432 542.00 | | 386 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 587.00 | 92 085.00 | | 42 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852.00 | 1 691.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 793.00 | 130 195.00 | | 104 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 132.00 | 155 610.00 | | 122 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 365.00 | 379 583.00 | | 273 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 859.00 | 812 126.00 | | 659 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 679.00 | 337 012.00 | | 267 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 219.00 | | 1 851 219.00 | 1 851 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 219.00 | | 1 851 219.00 | 1 851 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 577.00 | 38.00 | | 7 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 577.00 | 23 538.00 | | 7 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 364.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 364.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 096.00 | 23 174.00 | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 024.00 | 2 062 867.00 | | 1 885 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 074.00 | 2 078 630.00 | | 1 931 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 048.00 | -15 763.00 | | -46 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 852.00 | | | 281 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 256 686.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 055.00 | | 1 325.00 | 827 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 444.00 | | 1 325.00 | 812 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 330.00 | 68 184.00 | | 674 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 330.00 | 68 184.00 | | 674 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 390.00 | 7 253.00 | | 15 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 895.00 | 7 253.00 | | 34 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 895.00 | 7 253.00 | | 34 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
UX Autres créances clients | 278 695.00 | 278 695.00 | | 278 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 587.00 | 36 901.00 | 5 686.00 | 42 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
VP Divers | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 262.00 | 355 262.00 | | 355 262.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 365.00 | 267 679.00 | 5 686.00 | 273 365.00 |