| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 4 219.00 | 4 380.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 215.00 | 700 139.00 | 8 076.00 | 708 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 426.00 | 718 864.00 | 12 562.00 | 731 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 144.00 | 22 644.00 | 228 500.00 | 251 144.00 |
BZ Autres créances | 67 458.00 | 5 000.00 | 62 458.00 | 67 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 440 306.00 | | 440 306.00 | 440 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 360.00 | 27 644.00 | 763 716.00 | 791 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 787.00 | 746 508.00 | 776 279.00 | 1 522 787.00 |
CU Autres participations | 14 611.00 | 14 505.00 | 106.00 | 14 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 351 294.00 | | | 351 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
DL TOTAL (I) | 534 297.00 | | | 534 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 653.00 | | | 134 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 981.00 | | | 241 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 279.00 | | | 776 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 981.00 | | | 241 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 017.00 | | 1 923 017.00 | 1 923 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 017.00 | | 1 923 017.00 | 1 923 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 102.00 | | | 2 047 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 299.00 | | | 1 899 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 380.00 | | 2 150.00 | 828 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 104.00 | 731 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 104.00 | 716 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 769.00 | | 2 150.00 | 813 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 515.00 | 60 217.00 | 98 373.00 | 742 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 515.00 | 60 217.00 | 98 373.00 | 742 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UX Autres créances clients | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
VP Divers | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 655.00 | 328 655.00 | | 328 655.00 |
VW T.V.A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 981.00 | 241 981.00 | | 241 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 1 199 483.00 | | | 1 199 483.00 |
YT Sous‐traitance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 342.00 | | | 388 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 275.00 | | | 247 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 250.00 | | | 1 209 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |