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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 1 147.00 | 4 652.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 031.00 | 767 044.00 | 214 987.00 | 982 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 442.00 | 782 696.00 | 219 745.00 | 1 002 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 284.00 | 9 539.00 | 440 744.00 | 450 284.00 |
BZ Autres créances | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 168 826.00 | | 168 826.00 | 168 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 345.00 | 9 539.00 | 711 806.00 | 721 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 788.00 | 792 235.00 | 931 552.00 | 1 723 788.00 |
CU Autres participations | 14 611.00 | 14 505.00 | 106.00 | 14 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 352 782.00 | 390 060.00 | | 352 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 324.00 | -37 278.00 | | 60 324.00 |
DL TOTAL (I) | 448 306.00 | 387 982.00 | | 448 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 561.00 | 230 554.00 | | 158 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 3 640.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 415.00 | 157 756.00 | | 147 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 597.00 | 155 326.00 | | 174 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 245.00 | 547 278.00 | | 483 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 552.00 | 935 260.00 | | 931 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 402.00 | 388 807.00 | | 395 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 854.00 | | 2 118 854.00 | 2 118 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 854.00 | | 2 118 854.00 | 2 118 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 002.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 69.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 47 069.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 2.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 12 083.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 34 986.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 334.00 | 1 890 332.00 | | 2 171 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 010.00 | 1 927 610.00 | | 2 111 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 324.00 | -37 278.00 | | 60 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 78 807.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 942.00 | | 14 500.00 | 987 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 331.00 | | 14 500.00 | 973 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 165.00 | 91 026.00 | | 677 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 165.00 | 91 026.00 | | 677 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 8 002.00 | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 041.00 | 8 002.00 | | 16 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 041.00 | 8 002.00 | | 16 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
UX Autres créances clients | 438 990.00 | 438 990.00 | | 438 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 539.00 | 70 696.00 | 87 843.00 | 158 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VP Divers | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 566.00 | 533 566.00 | | 533 566.00 |
VW T.V.A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 245.00 | 395 402.00 | 87 843.00 | 483 245.00 |