| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504 477.00 | 444 422.00 | 60 055.00 | 504 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 058.00 | 206 809.00 | 15 249.00 | 222 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 932.00 | 1 330 390.00 | 925 542.00 | 2 255 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825.00 | 87 813.00 | 39 012.00 | 126 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014 494.00 | 2 822 379.00 | 1 192 115.00 | 4 014 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BF Prêts | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 606.00 | | 333 606.00 | 333 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962 550.00 | 4 447 391.00 | 2 515 159.00 | 6 962 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BT Marchandises | 834 577.00 | 448.00 | 834 129.00 | 834 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BZ Autres créances | 721 331.00 | | 721 331.00 | 721 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 252 650.00 | 12 597.00 | 7 240 053.00 | 7 252 650.00 |
CF Disponibilités | 1 436 357.00 | | 1 436 357.00 | 1 436 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 890.00 | | 272 890.00 | 272 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 760 709.00 | 114 771.00 | 13 645 938.00 | 13 760 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 748.00 | 5 006 584.00 | 16 221 164.00 | 21 227 748.00 |
CU Autres participations | 2 232 871.00 | 348 201.00 | 1 884 670.00 | 2 232 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 125.00 | 320 625.00 | | 241 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949.00 | 682 919.00 | | 303 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
DG Autres réserves | | 1 255 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 371.00 | 44 038.00 | | 1 704 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 42 984.00 | 36 854.00 | | 42 984.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 182.00 | 5 356 855.00 | | 5 963 182.00 |
DN Avances conditionnées | | -1.00 | | |
DO TOTAL (II) | -37.00 | | | -37.00 |
DP Provisions pour risques | 106 671.00 | 146 754.00 | | 106 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 147.00 | 234 230.00 | | 194 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 233.00 | 2 617 022.00 | | 2 027 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 131.00 | 580 370.00 | | 426 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597.00 | 7 853.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 109.00 | 5 815 319.00 | | 4 022 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 327.00 | 2 325 818.00 | | 3 036 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 777.00 | 49 200.00 | | 152 777.00 |
EA Autres dettes | 278 873.00 | 78 485.00 | | 278 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 821.00 | 38 351.00 | | 115 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 063 868.00 | 11 512 418.00 | | 10 063 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 164.00 | 17 103 511.00 | | 16 221 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 028.00 | 1 996 054.00 | | 1 995 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 798.00 | | 1 637 798.00 | 1 637 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 540 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 289 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 659 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 513 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 783 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | 24 518.00 | | 2 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822.00 | 1 119.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 25 637.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 800.00 | 7 625.00 | | 184 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 953.00 | 7 882.00 | | 6 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 753.00 | 15 507.00 | | 191 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 221.00 | 10 130.00 | | -188 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 853.00 | 21 802.00 | | 56 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833 310.00 | -492 579.00 | | -833 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 885.00 | 4 071 984.00 | | 4 976 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 514.00 | 4 027 945.00 | | 3 272 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 371.00 | 44 038.00 | | 1 704 371.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 007.00 | | 292 262.00 | 4 476 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232 276.00 | 2 476 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 276.00 | 3 535 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 408.00 | | 10 700.00 | 46 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 135.00 | | 50 173.00 | 952 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477 464.00 | | 231 389.00 | 3 477 464.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 149.00 | 109 136.00 | | 713 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 232.00 | 3 851.00 | | 45 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 917.00 | 105 285.00 | | 667 917.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 854.00 | 6 953.00 | 822.00 | 36 854.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 201.00 | | 472 000.00 | 820 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 208.00 | 6 953.00 | 488 975.00 | 873 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 153.00 | |
UG ‐ Financières | | | 472 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 953.00 | 822.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 223.00 | 245 223.00 | | 245 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 638.00 | 32 785.00 | | 89 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905 414.00 | 905 414.00 | | 905 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 646.00 | 11.00 | | 116 646.00 |
UP Prêts | 5 180.00 | 115.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
UX Autres créances clients | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 030.00 | | | 1 451 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VI Groupe et associés | 286 755.00 | 286 755.00 | | 286 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 091.00 | | | 648 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 299.00 | 15 844 381.00 | 242 860.00 | 1 827 299.00 |
VW T.V.A. | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 881.00 | 1 995 028.00 | | 2 051 881.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 209.00 | 19 611.00 | | 26 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 739.00 | 42 833.00 | | 46 739.00 |
ST Autres comptes | 326 101.00 | 371 464.00 | | 326 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 075.00 | 281 123.00 | | 274 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 59 212.00 | 5 522.00 | | 59 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 998.00 | 23 582.00 | | 22 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 207.00 | 43 194.00 | | 49 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 208.00 | 330 769.00 | | 343 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 977.00 | 107 508.00 | | 116 977.00 |
ZE Dividendes | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 090.00 | 700 943.00 | | 715 090.00 |