| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 108.00 | 53 093.00 | 4 015.00 | 57 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 633.00 | 1 464.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 465.00 | 838 642.00 | 163 823.00 | 1 002 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364 905.00 | | 2 364 905.00 | 2 364 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 985.00 | | 120 985.00 | 120 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666 608.00 | 1 383 070.00 | 5 283 538.00 | 6 666 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
BZ Autres créances | 637 425.00 | | 637 425.00 | 637 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 329.00 | | 884 329.00 | 884 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 937.00 | 1 383 070.00 | 6 167 867.00 | 7 550 937.00 |
CU Autres participations | 3 115 663.00 | 490 701.00 | 2 624 962.00 | 3 115 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 241 125.00 | 241 125.00 | | 241 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 950.00 | 303 950.00 | | 303 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
DG Autres réserves | 1 504 371.00 | | | 1 504 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 119.00 | 1 704 371.00 | | 2 349 119.00 |
DK Provisions réglementées | 43 946.00 | 42 984.00 | | 43 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 573.00 | 2 324 492.00 | | 4 474 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 149.00 | 36 101.00 | | 300 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 395.00 | 531 978.00 | | 739 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 083.00 | 138 259.00 | | 143 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 536.00 | 1 127 322.00 | | 177 536.00 |
EA Autres dettes | 333 132.00 | 218 220.00 | | 333 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 294.00 | 2 051 881.00 | | 1 693 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 867.00 | 4 376 373.00 | | 6 167 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 469.00 | 1 995 028.00 | | 1 425 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 553.00 | | 1 493 553.00 | 1 493 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 553.00 | | 1 493 553.00 | 1 493 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 712.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 191 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 486.00 | 56 982.00 | | 52 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 2 710.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744.00 | 822.00 | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859.00 | 3 532.00 | | 4 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 105.00 | 184 800.00 | | 30 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 706.00 | 6 953.00 | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 557.00 | 191 753.00 | | 35 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 697.00 | -188 221.00 | | -30 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 757.00 | 56 853.00 | | 8 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501 609.00 | -833 310.00 | | -501 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 054.00 | 4 976 885.00 | | 5 744 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 935.00 | 3 272 514.00 | | 3 394 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 119.00 | 1 704 371.00 | | 2 349 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 993.00 | | 3 134 678.00 | 3 535 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 689.00 | 5 604 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 063.00 | 6 666 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 1 004 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 309.00 | | 3 628.00 | 1 002 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 577.00 | | 3 131 050.00 | 2 476 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 285.00 | 70 712.00 | 629.00 | 822 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 083.00 | 4 010.00 | | 49 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 202.00 | 66 702.00 | 629.00 | 773 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 984.00 | 4 706.00 | 3 744.00 | 42 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 201.00 | 142 500.00 | | 348 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 185.00 | 147 206.00 | 3 744.00 | 391 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 706.00 | 3 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 703.00 | 136 703.00 | | 136 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 957.00 | 37 200.00 | | 45 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 132.00 | 333 132.00 | | 333 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 364 905.00 | | | 2 364 905.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
UX Autres créances clients | 130 019.00 | | | 130 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VC Groupe et associés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 40 931.00 | 170 079.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 602 692.00 | 602 692.00 | | 602 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 202.00 | | | 572 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 767.00 | 822 337.00 | 2 488 430.00 | 3 310 767.00 |
VW T.V.A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 294.00 | 1 425 469.00 | 170 079.00 | 1 693 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 528.00 | 26 209.00 | | 16 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 297.00 | 46 739.00 | | 45 297.00 |
ST Autres comptes | 305 129.00 | 326 101.00 | | 305 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 618.00 | 274 075.00 | | 269 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 6 665.00 | 59 212.00 | | 6 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 963.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 060.00 | 22 998.00 | | 22 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 587.00 | 49 207.00 | | 38 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 632.00 | 343 208.00 | | 324 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 713.00 | 116 977.00 | | 104 713.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 708.00 | 715 090.00 | | 626 708.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |