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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 802.00 | 1 081 574.00 | 37 227.00 | 1 118 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 919 743.00 | | 2 919 743.00 | 2 919 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 845.00 | | 135 845.00 | 135 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 635.00 | 1 320 598.00 | 4 222 036.00 | 5 542 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BZ Autres créances | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 549.00 | 21 970.00 | 597 578.00 | 619 549.00 |
CF Disponibilités | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 412.00 | 21 970.00 | 747 442.00 | 769 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 048.00 | 1 342 569.00 | 4 969 478.00 | 6 312 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 919 743.00 | | | 2 919 743.00 |
CU Autres participations | 1 275 328.00 | 179 888.00 | 1 095 440.00 | 1 275 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949.00 | 303 949.00 | | 303 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
DG Autres réserves | 4 497 128.00 | 3 896 302.00 | | 4 497 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 766.00 | 800 826.00 | | -516 766.00 |
DK Provisions réglementées | 37 947.00 | 36 351.00 | | 37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 946.00 | 5 219 117.00 | | 4 503 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 158.00 | 201 229.00 | | 113 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 545.00 | 198 059.00 | | 80 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 911.00 | 51 986.00 | | 44 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 157.00 | 208 132.00 | | 170 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EA Autres dettes | 52 098.00 | 6 980.00 | | 52 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 532.00 | 666 388.00 | | 465 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 478.00 | 5 929 977.00 | | 4 969 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 361.00 | 553 121.00 | | 431 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 470.00 | | 306 470.00 | 306 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 470.00 | | 306 470.00 | 306 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 472.00 | 20 663.00 | | 44 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595.00 | 3 819.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 454.00 | 3 819.00 | | 76 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 981.00 | 16 844.00 | | -31 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 132.00 | 1 390 301.00 | | 553 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 898.00 | 589 475.00 | | 1 069 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 766.00 | 800 826.00 | | -516 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 640.00 | | 911 347.00 | 5 601 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 860.00 | 4 364 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 352.00 | 5 542 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | 57 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 1 120 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 841.00 | | 10 109.00 | 1 114 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425 319.00 | | 901 238.00 | 4 425 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 428.00 | 19 774.00 | 8 492.00 | 1 129 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 479.00 | | 4 440.00 | 61 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 948.00 | 19 774.00 | 4 052.00 | 1 067 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 351.00 | 1 595.00 | | 36 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93.00 | 21 970.00 | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 201 858.00 | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 918.00 | 203 454.00 | 44 566.00 | 80 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 201 858.00 | 93.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595.00 | 44 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 781.00 | 331.00 | | 10 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 919 743.00 | 2 919 743.00 | | 2 919 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
UX Autres créances clients | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 158.00 | 89 437.00 | 23 721.00 | 113 158.00 |
VI Groupe et associés | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 920.00 | 3 004 140.00 | 33 780.00 | 3 037 920.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 532.00 | 431 361.00 | 23 721.00 | 465 532.00 |