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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 108.00 | 58 204.00 | 904.00 | 59 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 1 682.00 | 415.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 326.00 | 920 731.00 | 110 595.00 | 1 031 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 991 277.00 | 409 219.00 | 5 582 058.00 | 5 991 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024 645.00 | 1 706 236.00 | 8 318 409.00 | 10 024 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
BZ Autres créances | 608 812.00 | | 608 812.00 | 608 812.00 |
CF Disponibilités | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 820.00 | | 860 820.00 | 860 820.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 465.00 | 1 706 236.00 | 9 179 229.00 | 10 885 465.00 |
CU Autres participations | 2 908 192.00 | 316 400.00 | 2 591 792.00 | 2 908 192.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 625.00 | 241 125.00 | | 227 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 950.00 | 303 950.00 | | 303 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
DG Autres réserves | 3 110 300.00 | 3 653 490.00 | | 3 110 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752 144.00 | 200 406.00 | | 3 752 144.00 |
DK Provisions réglementées | 17 787.00 | 12 007.00 | | 17 787.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 868.00 | 4 443 040.00 | | 7 443 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 555.00 | 518 758.00 | | 435 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 560.00 | 1 540 464.00 | | 350 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | 82 411.00 | | 92 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 041.00 | 1 245 247.00 | | 95 041.00 |
EA Autres dettes | 761 638.00 | 285 641.00 | | 761 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 361.00 | 3 672 521.00 | | 1 735 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 229.00 | 8 115 562.00 | | 9 179 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 723.00 | | | 1 384 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 405.00 | | 429 405.00 | 429 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 405.00 | | 429 405.00 | 429 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 180.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 612 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 146.00 | 51 157.00 | | 69 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 230.00 | 1 148.00 | | 64 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890.00 | 38 818.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 120.00 | 40 366.00 | | 65 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 833.00 | 188 306.00 | | 25 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | 166 543.00 | | 47 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 670.00 | 6 879.00 | | 6 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 003.00 | 361 728.00 | | 80 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 883.00 | -321 362.00 | | -14 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 202.00 | -612 328.00 | | -213 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 804.00 | 2 362 390.00 | | 5 226 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 660.00 | 2 161 984.00 | | 1 474 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752 144.00 | 200 406.00 | | 3 752 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581 087.00 | | 3 579 757.00 | 6 581 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 199.00 | 8 932 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 199.00 | 10 024 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 543.00 | | 5 879.00 | 1 027 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494 436.00 | | 3 573 877.00 | 5 494 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 437.00 | 42 180.00 | | 938 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 171.00 | 1 033.00 | | 57 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 266.00 | 41 147.00 | | 881 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 409 219.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 007.00 | 6 670.00 | 890.00 | 12 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 900.00 | 409 219.00 | 47 500.00 | 363 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 907.00 | 415 889.00 | 48 390.00 | 375 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 409 219.00 | 47 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 670.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 638.00 | 761 638.00 | | 761 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 991 277.00 | | 5 991 277.00 | 5 991 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 954.00 | 124 954.00 | | 124 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VC Groupe et associés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 023.00 | 84 385.00 | 350 638.00 | 435 023.00 |
VI Groupe et associés | 303 216.00 | 303 216.00 | | 303 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 410.00 | 428 410.00 | | 428 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 775 129.00 | 752 051.00 | 6 023 077.00 | 6 775 129.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 361.00 | 1 384 723.00 | 350 638.00 | 1 735 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | 9 871.00 | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 795.00 | 40 321.00 | | 41 795.00 |
ST Autres comptes | 291 777.00 | 274 955.00 | | 291 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 802.00 | 212 965.00 | | 123 802.00 |
YT Sous‐traitance | 3 755.00 | 3 179.00 | | 3 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 555.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 023.00 | 7 740.00 | | 7 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 684.00 | 17 611.00 | | 14 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 724.00 | 244 701.00 | | 216 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 923.00 | 82 821.00 | | 72 923.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 129.00 | 548 975.00 | | 461 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |