| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 479.00 | 61 389.00 | 90.00 | 61 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 769.00 | 1 063 676.00 | 68 094.00 | 1 131 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 681 846.00 | 216 156.00 | 2 465 691.00 | 2 681 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 649.00 | 32 869.00 | 33 780.00 | 66 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 015.00 | 1 471 186.00 | 3 898 829.00 | 5 370 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
BZ Autres créances | 264 111.00 | | 264 111.00 | 264 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 475.00 | 26 740.00 | 586 735.00 | 613 475.00 |
CF Disponibilités | 652 241.00 | | 652 241.00 | 652 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 523.00 | 26 740.00 | 1 547 782.00 | 1 574 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 537.00 | 1 497 926.00 | 5 446 611.00 | 6 944 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499 471.00 | | | 2 499 471.00 |
CU Autres participations | 1 275 329.00 | 95 000.00 | 1 180 329.00 | 1 275 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 625.00 | 227 625.00 | | 149 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 950.00 | 303 950.00 | | 303 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
DG Autres réserves | 3 892 400.00 | 6 522 444.00 | | 3 892 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | -412 140.00 | | 3 903.00 |
DK Provisions réglementées | 32 533.00 | 24 457.00 | | 32 533.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 472.00 | 6 698 398.00 | | 4 414 472.00 |
DP Provisions pour risques | 63 300.00 | 70 972.00 | | 63 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 300.00 | 70 972.00 | | 63 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 799.00 | 351 067.00 | | 287 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 839.00 | 697 499.00 | | 238 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 820.00 | 79 796.00 | | 149 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 955.00 | 169 539.00 | | 238 955.00 |
EA Autres dettes | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336.00 | 330.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 839.00 | 1 298 657.00 | | 968 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 611.00 | 8 068 027.00 | | 5 446 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 032.00 | 1 033 694.00 | | 769 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 847.00 | | 600 847.00 | 600 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 847.00 | | 600 847.00 | 600 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 000.00 | 83 405.00 | | 73 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 587.00 | 32 212.00 | | 12 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 587.00 | 312 212.00 | | 12 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | 123.00 | | 8 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 075.00 | 6 670.00 | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414.00 | 286 793.00 | | 16 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 827.00 | 25 419.00 | | -3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 991.00 | 1 390 854.00 | | 1 045 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 089.00 | 1 802 995.00 | | 1 042 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | -412 140.00 | | 3 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 840.00 | | 730 019.00 | 4 676 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 397.00 | 4 174 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 845.00 | 5 370 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 448.00 | 61 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 079.00 | | 4 848.00 | 61 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 545.00 | | 12 321.00 | 1 121 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 215.00 | | 712 850.00 | 3 494 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 764.00 | 31 398.00 | | 1 095 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 780.00 | 1 610.00 | | 59 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 984.00 | 29 788.00 | | 1 035 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 457.00 | 8 075.00 | | 24 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 972.00 | | 7 672.00 | 70 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 191.00 | 26 740.00 | 27 191.00 | 27 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 151.00 | 26 740.00 | 197 127.00 | 541 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 580.00 | 34 815.00 | 204 799.00 | 636 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 740.00 | 197 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 681 846.00 | 2 681 846.00 | | 2 681 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
UX Autres créances clients | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 799.00 | 87 992.00 | 199 807.00 | 287 799.00 |
VI Groupe et associés | 165 918.00 | 165 918.00 | | 165 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 798.00 | 223 798.00 | | 223 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 302.00 | 3 057 302.00 | | 3 057 302.00 |
VW T.V.A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 839.00 | 769 032.00 | 199 807.00 | 968 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | 4 936.00 | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 221.00 | 60 082.00 | | 63 221.00 |
ST Autres comptes | 176 345.00 | 254 661.00 | | 176 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 696.00 | 125 122.00 | | 137 696.00 |
YT Sous‐traitance | 83 287.00 | 20 825.00 | | 83 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 213.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 431.00 | 6 891.00 | | 9 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 438.00 | 11 827.00 | | 15 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 549.00 | 461 903.00 | | 460 549.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |