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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 079.00 | 59 780.00 | 1 300.00 | 61 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 448.00 | 1 033 888.00 | 85 561.00 | 1 119 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 288 931.00 | 386 091.00 | 1 902 840.00 | 2 288 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 649.00 | 32 869.00 | 33 780.00 | 66 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 840.00 | 1 609 724.00 | 3 067 116.00 | 4 676 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
BZ Autres créances | 408 436.00 | | 408 436.00 | 408 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 995 000.00 | 27 191.00 | 3 967 809.00 | 3 995 000.00 |
CF Disponibilités | 571 134.00 | | 571 134.00 | 571 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 102.00 | 27 191.00 | 5 000 911.00 | 5 028 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 943.00 | 1 636 915.00 | 8 068 027.00 | 9 704 943.00 |
CU Autres participations | 1 137 791.00 | 95 000.00 | 1 042 791.00 | 1 137 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 625.00 | 227 625.00 | | 227 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 950.00 | 303 950.00 | | 303 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
DG Autres réserves | 6 522 444.00 | 3 110 300.00 | | 6 522 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 140.00 | 3 752 144.00 | | -412 140.00 |
DK Provisions réglementées | 24 457.00 | 17 787.00 | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698 398.00 | 7 443 868.00 | | 6 698 398.00 |
DP Provisions pour risques | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 067.00 | 435 555.00 | | 351 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 499.00 | 350 560.00 | | 697 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 796.00 | 92 567.00 | | 79 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 539.00 | 95 041.00 | | 169 539.00 |
EA Autres dettes | | 761 638.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 657.00 | 1 735 361.00 | | 1 298 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 068 027.00 | 9 179 229.00 | | 8 068 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 694.00 | 1 384 723.00 | | 1 033 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 276.00 | | 487 276.00 | 487 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 276.00 | | 487 276.00 | 487 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 405.00 | 69 146.00 | | 83 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 212.00 | 64 230.00 | | 32 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | 890.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 212.00 | 65 120.00 | | 312 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 25 833.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 47 500.00 | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 793.00 | 80 003.00 | | 286 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 419.00 | -14 883.00 | | 25 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 986.00 | -213 202.00 | | -5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 854.00 | 5 226 804.00 | | 1 390 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 995.00 | 1 474 660.00 | | 1 802 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 140.00 | 3 752 144.00 | | -412 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425 281.00 | | 161 871.00 | 10 425 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 630 312.00 | 3 494 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910 312.00 | 4 676 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 61 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 108.00 | | 1 972.00 | 339 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 645.00 | | 9 900.00 | 1 111 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974 528.00 | | 149 999.00 | 8 974 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 641.00 | 44 124.00 | | 1 051 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 204.00 | 1 576.00 | | 58 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 437.00 | 42 548.00 | | 993 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 442 088.00 | | 23 128.00 | 442 088.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 787.00 | 6 670.00 | | 17 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 300.00 | 7 672.00 | | 63 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 488.00 | 27 191.00 | 524 528.00 | 1 038 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 575.00 | 41 533.00 | 524 528.00 | 1 119 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 672.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 191.00 | 244 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 670.00 | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 288 931.00 | | 2 288 931.00 | 2 288 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
UX Autres créances clients | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 638.00 | 85 675.00 | 264 963.00 | 350 638.00 |
VI Groupe et associés | 601 573.00 | 601 573.00 | | 601 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 514.00 | 391 514.00 | | 391 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 548.00 | 458 969.00 | 2 355 579.00 | 2 814 548.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 231.00 | 1 033 268.00 | 264 963.00 | 1 298 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 7 661.00 | | 4 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 082.00 | 41 795.00 | | 60 082.00 |
ST Autres comptes | 254 661.00 | 291 777.00 | | 254 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 122.00 | 123 802.00 | | 125 122.00 |
YT Sous‐traitance | 20 825.00 | 3 755.00 | | 20 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 891.00 | 7 023.00 | | 6 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 827.00 | 14 684.00 | | 11 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -7 794.00 | 216 724.00 | | -7 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 128.00 | 72 923.00 | | 72 128.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 903.00 | 461 129.00 | | 461 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |