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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 745.00 | 1 065 852.00 | 46 893.00 | 1 112 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 939 997.00 | | 2 939 997.00 | 2 939 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 345.00 | | 143 345.00 | 143 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 641.00 | 1 129 428.00 | 4 472 212.00 | 5 601 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
BZ Autres créances | 517 605.00 | | 517 605.00 | 517 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 549.00 | 94.00 | 619 455.00 | 619 549.00 |
CF Disponibilités | 278 099.00 | | 278 099.00 | 278 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 859.00 | 94.00 | 1 457 765.00 | 1 457 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 500.00 | 1 129 522.00 | 5 929 978.00 | 7 059 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 972 866.00 | | | 2 972 866.00 |
CU Autres participations | 1 275 329.00 | | 1 275 329.00 | 1 275 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 949.00 | 303 949.00 | | 303 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
DG Autres réserves | 3 896 302.00 | 3 892 399.00 | | 3 896 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 826.00 | 3 902.00 | | 800 826.00 |
DK Provisions réglementées | 36 351.00 | 32 532.00 | | 36 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 117.00 | 4 414 471.00 | | 5 219 117.00 |
DP Provisions pour risques | 44 472.00 | 63 300.00 | | 44 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 472.00 | 63 300.00 | | 44 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 229.00 | 287 799.00 | | 201 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 059.00 | 238 839.00 | | 198 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 986.00 | 149 819.00 | | 51 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 132.00 | 238 955.00 | | 208 132.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | 53 090.00 | | 6 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 388.00 | 968 839.00 | | 666 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 977.00 | 5 446 611.00 | | 5 929 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 121.00 | 769 031.00 | | 553 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 523.00 | | 397 523.00 | 397 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 523.00 | | 397 523.00 | 397 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 163.00 | 12 586.00 | | 17 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 663.00 | 12 586.00 | | 20 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 819.00 | 8 075.00 | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | 16 414.00 | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 844.00 | -3 827.00 | | 16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 301.00 | 1 045 991.00 | | 1 390 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 475.00 | 1 042 088.00 | | 589 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 826.00 | 3 902.00 | | 800 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 014.00 | | 449 181.00 | 5 370 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 967.00 | 4 425 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 555.00 | 5 601 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 587.00 | 1 114 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 866.00 | | 5 563.00 | 1 133 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174 669.00 | | 443 618.00 | 4 174 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 161.00 | 26 854.00 | 24 587.00 | 1 127 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 389.00 | 90.00 | | 61 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 772.00 | 26 764.00 | 24 587.00 | 1 065 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 532.00 | 3 819.00 | | 32 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 300.00 | | 18 827.00 | 63 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 740.00 | 93.00 | 26 740.00 | 26 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 764.00 | 93.00 | 370 764.00 | 370 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 597.00 | 3 912.00 | 389 591.00 | 466 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 370 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 674.00 | 169 674.00 | | 169 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 939 997.00 | 2 939 997.00 | | 2 939 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 648.00 | 32 868.00 | 33 780.00 | 66 648.00 |
UX Autres créances clients | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 229.00 | 87 962.00 | 113 266.00 | 201 229.00 |
VI Groupe et associés | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 936.00 | 477 936.00 | | 477 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 856.00 | 3 533 076.00 | 33 780.00 | 3 566 856.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 388.00 | 553 121.00 | 113 266.00 | 666 388.00 |