| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 1 524.00 | 1 000.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
AP Constructions | 507 922.00 | 264 211.00 | 243 711.00 | 507 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 029.00 | 35 161.00 | 10 868.00 | 46 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 499.00 | 136 294.00 | 28 205.00 | 164 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 467.00 | 437 191.00 | 380 277.00 | 817 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BZ Autres créances | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CF Disponibilités | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 453.00 | 437 191.00 | 490 262.00 | 927 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | 10 615.00 | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 134 663.00 | 102 911.00 | | 134 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 058.00 | 31 901.00 | | 22 058.00 |
DL TOTAL (I) | 275 121.00 | 253 063.00 | | 275 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 170.00 | 112 565.00 | | 85 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 427.00 | 4 427.00 | | 64 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 13 916.00 | | 16 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 272.00 | 69 726.00 | | 49 272.00 |
EA Autres dettes | | 1 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 141.00 | 202 361.00 | | 215 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 262.00 | 455 425.00 | | 490 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 500.00 | 147 966.00 | | 177 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 712.00 | | 389 712.00 | 389 712.00 |
FG Production vendue services | 337 390.00 | | 337 390.00 | 337 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 103.00 | | 727 103.00 | 727 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 818.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | 1 406.00 | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -374.00 | -1 316.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 909.00 | 767 916.00 | | 740 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 851.00 | 736 015.00 | | 718 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 058.00 | 31 901.00 | | 22 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 907.00 | | 92 561.00 | 724 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 438.00 | | 92 013.00 | 626 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 548.00 | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 373.00 | 38 818.00 | | 398 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 848.00 | 38 818.00 | | 396 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 918.00 | 47 279.00 | 37 639.00 | 84 918.00 |
VI Groupe et associés | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VP Divers | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 141.00 | 177 501.00 | 37 639.00 | 215 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 433.00 | 13 190.00 | | 16 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 606.00 | 14 330.00 | | 13 606.00 |
ST Autres comptes | 111 279.00 | 101 484.00 | | 111 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 895.00 | 57 456.00 | | 51 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 537.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175.00 | 209.00 | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | 4 412.00 | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 932.00 | 17 602.00 | | 19 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 315.00 | 80 408.00 | | 77 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 954.00 | 43 043.00 | | 43 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 955.00 | 178 016.00 | | 176 955.00 |