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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 1 524.00 | 1 000.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
AP Constructions | 683 489.00 | 366 600.00 | 316 889.00 | 683 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 438.00 | 50 196.00 | 21 242.00 | 71 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 674.00 | 145 514.00 | 88 160.00 | 233 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 799.00 | 563 835.00 | 524 963.00 | 1 088 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 204.00 | | 166 204.00 | 166 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 003.00 | 563 835.00 | 691 167.00 | 1 255 003.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 221 398.00 | 190 078.00 | | 221 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | 31 320.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 353 742.00 | 339 799.00 | | 353 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 907.00 | 181 598.00 | | 138 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 432.00 | 91 397.00 | | 96 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 685.00 | 53 985.00 | | 31 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 400.00 | 61 278.00 | | 70 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 425.00 | 388 758.00 | | 337 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 167.00 | 728 557.00 | | 691 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 315.00 | 250 517.00 | | 242 315.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 229.00 | | 32 176.00 | 1 070 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 606.00 | 1 088 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 606.00 | 988 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 031.00 | | 32 176.00 | 970 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 571.00 | 57 870.00 | 13 606.00 | 519 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 046.00 | 57 870.00 | 13 606.00 | 518 046.00 |